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SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)

列支敦士登

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83.250 +3.270 +4.09%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0020325713

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.28M

0P00005WBQ持仓

有关SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc (0P00005WBQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	99.980	99.980	0.000
其它	3.020	3.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.136	11.793
市净率	1.891	1.715
市销率	1.932	2.385
市现率	4.609	7.034
股息收益率	0.626	1.332
5年盈利增长	28.474	30.654

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	96.046

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alamos Gold	CA0115321089	6.97	36.14	+0.56%
伊格尔矿业	CA0084741085	5.07	103.60	+0.90%
Aztec Minerals	CA0548271000	5.00	0.2100	-8.70%
Filo Corp	CA31729R1055	4.78	-	-
Regency Silver Corp	-	4.47	-	-
Torex Gold	CA8910546032	4.25	35.12	+2.96%
Kootenay Silver	CA5005838365	4.14	1.030	-2.83%
MAG银矿	CA55903Q1046	2.93	16.07	0.00%
Ngex Minerals	CA65343P1036	2.52	13.4600	+3.38%
Southern Cross Gold Ltd	AU0000215642	2.31	-	-

Perfect Management Services AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance I		21.16M	20.62	3.39	5.30
	Trend Performance R		21.16M	20.35	2.98	4.87

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香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Forest Investment.	159.980	+0.050	+0.03%
Vanguard Internat.	3.664	-0.030	-0.90%
Investec Corporat.	1.000	0.000	0%
Rakuten Whole Wor.	23,979.000	-270.000	-1.11%
Templeton Global .	808.470	-0.210	-0.03%