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SABESPREV CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000Y1Z5)

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27/06 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSAB4CTF003

S/N: 17.072.894/0001-28

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 68.33M

0P0000Y1Z5持仓

有关SABESPREV CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000Y1Z5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SABESPREV CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	45.660	52.230	6.570
国债	21.720	21.720	0.000
其它	32.620	32.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	45.236	2,329.450
公司	16.111	13.029
政府	6.033	2,938.090

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 32

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oliveira Polo FII	-	23.87	-	-
Gaia Securitizadora Sa 9.1906%	BRGAIACRA0X8	4.13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.84	14,894.293	0.00%
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	3.55	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃƒO-PADROZINADOS TRYBE 26/0	BR0A2FCTF004	3.43	-	-
CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	BRCVCBDBS037	3.33	-	-
MOVIDA PARTIC 8.33% 15/06/32	BRMOVIDBS0J5	3.14	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	2.62	-	-
BORRACHAS VIPAL SA 4.5% 16/09/28	BRBVPLDBS006	2.31	-	-
Loft II Fdo de	BRLFTTCTF004	2.31	23.00	+0.66%

Polo Capital Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
POLO NORTE I FUNDO DE INVESTIMENTO	96.16M	34.34	9.52	11.06
POLO NORTE MASTER FUNDO DE INVESTIM	95.92M	-3.07	6.39	11.35
POLO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVES	35.89M	14.63	20.08	12.41
POLO LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMEN	23.5M	19.57	-0.97	-
BEAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	20.67M	6.73	3.05	7.62

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上证指数	2,997.01	+2.28	+0.08%
富时中国A50指数	12,213.98	+95.05	+0.78%
香港恒生指数	17,770.12	+51.51	+0.29%
日经225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,116.0	-53.5	-0.14%
US 500	5,466.6	-8.5	-0.16%
美元指数期货	105.592	+0.005	+0.00%

WTI原油	83.44	+0.06	+0.07%
伦敦布伦特原油	86.79	+0.19	+0.22%
黄金	2,333.75	-5.15	-0.22%
白银	29.823	+0.210	+0.71%
天然气	2.433	-0.045	-1.82%
铜	4.4565	+0.0385	+0.87%
美国大豆	1,156.25	+10.25	+0.89%

欧元/美元	1.0726	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2713	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3084	+0.0033	+0.05%
港币/人民币	0.9305	+0.0002	+0.02%
美元/日元	161.60	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6654	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2663	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	72.72	+0.55	+0.76%
腾讯控股	369.20	-3.20	-0.86%
百度	85.61	-0.60	-0.70%
京东	25.76	-0.03	-0.12%
亚马逊	196.30	-0.90	-0.46%
Meta Platforms	501.92	-2.76	-0.55%
苹果	218.50	+1.75	+0.81%

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