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S700 T (0P00000YOY)

奥地利维也纳

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176.150 +0.420 +0.24%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000727383

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 25.91M

0P00000YOY持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.120	4.120	0.000
国债	95.880	95.880	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.885	72.948
现金	4.115	10.182

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	12.84	80.97	+0.07%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	11.11	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	9.49	86.300	+0.10%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	4.79	84.550	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.11	98.990	-0.01%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.16	102.230	-0.06%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.75	99.000	+0.03%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	2.72	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102374	2.69	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	2.45	97.780	-0.01%

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	178.51M	0.53	7.56	2.45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	178.51M	0.02	8.28	1.97
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	178.51M	0.02	8.27	1.97
Allianz Invest Rentenfonds A	171.45M	1.15	3.12	0.99
Allianz Invest Rentenfonds T	171.45M	1.14	3.12	1.12

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日经225	39,819.11	-82.08	-0.21%
US 30	44,330.0	-155.1	-0.35%
US 500	6,296.6	-0.9	-0.01%
美元指数期货	98.200	-0.250	-0.25%

WTI原油	67.34	-0.20	-0.30%
伦敦布伦特原油	69.28	-0.24	-0.35%
黄金	3,358.30	+13.00	+0.39%
白银	38.464	+0.161	+0.42%
天然气	3.565	+0.023	+0.65%
铜	5.6045	+0.0920	+1.67%
美国大豆	1,021.00	+9.00	+0.89%

欧元/美元	1.1626	+0.0030	+0.26%
美元/人民币	7.1779	-0.0061	-0.08%
美元/离岸人民币	7.1815	-0.0029	-0.04%
港币/人民币	0.9147	-0.0006	-0.07%
美元/日元	148.83	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6510	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.3409	-0.0007	-0.05%

阿里巴巴	120.23	+2.93	+2.50%
腾讯控股	519.00	+2.00	+0.39%
百度	87.81	+0.30	+0.34%
京东	33.92	+1.23	+3.76%
亚马逊	226.13	+2.25	+1.01%
Meta Platforms	704.28	+2.87	+0.41%
苹果	211.18	+1.16	+0.55%

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