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Multipartner SICAV - HQAM Quality Switzerland Equity Fund B CHF (0P00000ZEO)

瑞士

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285.020 +0.220 +0.08%

21/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0199667808

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.88M

0P00000ZEO持仓

有关Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ (0P00000ZEO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.600	0.600	0.000
股票	99.400	99.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.488	18.235
市净率	4.898	3.340
市销率	2.633	2.111
市现率	16.844	14.205
股息收益率	2.343	2.899
5年盈利增长	8.097	11.496

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	35.590	30.340
工业	23.610	16.302
基础材料	14.350	8.485
防御性消费品	11.110	13.621
金融服务	5.060	20.164
通信服务	4.700	2.741
周期性消费品	4.510	5.279
科技	1.060	3.652

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
诺华	CH0012005267	6.36	93.68	+2.32%
罗氏制药公司	CH0012032048	6.14	254.30	+1.27%
雀巢	CH0038863350	5.92	76.00	+0.05%
Straumann Holding AG	CH1175448666	5.29	111.50	+2.48%
合众集团	CH0024608827	5.03	1,263.50	+2.89%
索诺瓦（Sonova）	CH0012549785	5.01	312.10	+2.66%
西卡	CH0418792922	4.87	231.40	+1.05%
Belimo Holding	CH1101098163	4.82	580.5	+1.75%
奇华顿	CH0010645932	4.79	3,933.00	+0.36%
吉博力	CH0030170408	4.76	526.80	+1.97%

Hérens Quality Asset Management AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
B Multistock Swiss Stock Fund CHF A	196.99M	7.07	-1.53	7.32
B Multistock Swiss Stock Fund CHF B	196.99M	7.07	-1.53	7.31
B Multistock Swiss Stock Fund CHF C	196.99M	7.74	-0.79	8.12
Multiflex S Carnot Efficient Energc	96.74M	-1.21	-5.84	3.41
Popso Suisse Investment Fund S Glob	93.18M	4.16	-1.24	2.17

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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