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S-BayRent Deka (0P00000EL7)

法兰克福

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43.790 -0.000 0.00%

10/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008480773

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 10.75M

0P00000EL7持仓

有关S-BayRent Deka (0P00000EL7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 S-BayRent Deka 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.080	5.130	0.050
国债	94.820	94.970	0.150
可转债	0.100	0.100	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.488	45.947
公司	27.486	33.085
证券化	5.772	8.770
现金	5.131	11.641
衍生品	0.123	13.352

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Finland .5 15-Sep-2028	FI4000348727	5.88	90.930	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	5.77	92.200	-0.11%
Deka-MultiFactor Global Corporates	LU1685588219	4.37	-	-
Laender-Gemeinschaftsanleihe No. 55	DE000A2NBGG9	4.13	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	3.55	93.51	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3.37	89.660	-0.03%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	2.90	89.01	-0.15%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.83	84.460	0.00%
法国30年期国债	FR0010773192	2.82	3.482	-0.14%
Deka-MultiFactor Global Corporates HY	LU1685587591	2.66	-	-

Deka Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	681.27M	-4.24	-1.48	-0.43
DekaTresor	830.56M	-0.64	-0.08	0.77
Deka-Multimanager Renten	429.59M	-7.05	-0.52	2.18
Multirent-INVEST	312.1M	-10.80	-3.02	-0.23
RenditDeka CF	407.49M	-2.17	-4.19	1.02

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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