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Redwheel Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP)

卢森堡

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179.154 -0.240 -0.13%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0539371798

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.96M

0P0000TNSP持仓

有关RWC Asia Convertibles Fund - B USD (0P0000TNSP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RWC Asia Convertibles Fund - B USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.370	27.180	24.810
股票	1.930	1.930	0.000
可转债	95.700	95.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.996	23.989
市净率	1.700	3.674
市销率	3.355	2.435
市现率	7.978	10.198
股息收益率	0.866	1.903
5年盈利增长	36.065	12.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	66.630	33.380
科技	33.370	16.525

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5.71	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5.70	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5.07	-	-
Anllian Capital Ltd.	XS2089160506	4.83	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4.78	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4.72	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.63	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	4.13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.10	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	3.98	-	-

RWC Asset Management LLP的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	428.79M	2.78	-0.26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	428.79M	1.39	-1.71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396.3M	5.11	-2.61	3.46
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	65.98M	5.91	0.77	3.16
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22.68M	6.95	2.88	2.66

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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	RWC Asia Converti.	179.154	-0.240	-0.13%