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Russian Prosperity Fund B (0P0000MZPH)

开曼群岛证券交易所

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Russian Prosperity Fund B历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

139.040 -119.780 -46.28%

24/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 开曼群岛

发行商: Prosperity Capital Management Ltd

ISIN: KYG7724U1141

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 374.92M

0P0000MZPH持仓

有关Russian Prosperity Fund B (0P0000MZPH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russian Prosperity Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.520	2.520
股票	90.680	90.680
优先股	6.800	6.800

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.563	16.201
市净率	0.576	2.733
市销率	1.555	2.095
市现率	4.960	10.470
股息收益率	1.273	2.819
5年盈利增长	24.190	12.474

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	6.804	2.150
现金	2.521	14.907

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
New Russian Generation Fun	-	10.57	-	-
Tnk Bp Holdings	-	6.02	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	5.72	4,674.5	+0.07%
Comstar United TeleSystems OJSC	US47972P2083	5.69	-	-
Bashkirenergo	-	4.94	-	-
Surgutneftegas Prf	RU0009029524	4.29	58.295	-0.93%
Gaz	-	3.98	-	-
Central Telecom	-	3.97	-	-
Basneft Pfd	-	3.73	-	-
TNK-BP Holding Ltd.	RU000A0HGPM9	3.56	-	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,803.3	+90.0	+0.20%
US 500	6,057.2	+17.9	+0.30%
美元指数期货	107.785	-0.024	-0.02%

WTI原油	72.68	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	75.55	-0.06	-0.08%
黄金	2,799.05	+5.55	+0.20%
白银	31.652	+0.259	+0.83%
天然气	3.186	+0.008	+0.25%
铜	4.2613	-0.0269	-0.63%
美国大豆	1,052.50	-7.25	-0.68%

欧元/美元	1.0414	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.1695	-0.0013	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2671	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9202	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.49	-0.68	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6219	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2437	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	96.72	+0.69	+0.72%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	89.61	-1.99	-2.17%
京东	40.26	-0.81	-1.97%
亚马逊	237.07	-1.08	-0.45%
Meta Platforms	676.49	+2.16	+0.32%
苹果	239.36	+1.10	+0.46%

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