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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income (0P000100VA)

爱尔兰

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1,742.811 +4.290 +0.25%

28/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00BFTCNB31

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 229.08M

0P000100VA持仓

有关OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P000100VA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.190	4.210	0.020
股票	95.750	95.790	0.040
国债	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.526	18.459
市净率	2.211	2.113
市销率	2.328	2.053
市现率	8.374	8.369
股息收益率	4.107	3.735
5年盈利增长	8.053	9.119

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	40.910	42.498
工业	36.160	26.919
能源	18.650	15.113
房地产	4.180	10.825
通信服务	0.100	5.394

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	5.31	71.43	+1.26%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	3.97	13.420	+0.30%
Aena	ES0105046009	3.87	203.00	-0.29%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.74	227.97	+0.66%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	3.35	-	-
杜克能源	US26441C2044	3.15	111.28	-0.03%
Getlink	FR0010533075	2.86	15.29	+0.07%
安桥	CA29250N1050	2.85	44.46	-0.01%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.56	13.535	0.00%
Targa Resources	US87612G1013	2.37	203.20	+0.41%

Russell Investments Ireland Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments World Equity FC	1.56B	20.54	6.57	9.98
Russell Investments World Equity FR	1.56B	19.93	6.04	9.10
Russell Investments World Equity FF	729.92M	19.58	5.98	9.24
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	689.1M	32.28	11.65	12.32
Russell Investments Continental EuA	100.38M	5.57	2.97	7.39

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,802.3	-47.7	-0.11%
US 500	6,038.9	-28.8	-0.47%
美元指数期货	107.745	+0.062	+0.06%

WTI原油	72.60	-1.17	-1.59%
伦敦布伦特原油	75.57	-0.92	-1.20%
黄金	2,792.11	-2.49	-0.09%
白银	31.413	+0.531	+1.72%
天然气	3.157	+0.035	+1.12%
铜	4.2793	+0.0328	+0.77%
美国大豆	1,057.12	+12.12	+1.16%

欧元/美元	1.0423	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2513	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2662	-0.0057	-0.08%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.03	-0.57	-0.37%
澳大利亚元/美元	0.6232	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2447	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	97.98	+1.95	+2.03%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	90.53	-1.07	-1.17%
京东	40.50	-0.57	-1.39%
亚马逊	237.13	-1.02	-0.43%
Meta Platforms	673.62	-0.71	-0.11%
苹果	237.11	-1.15	-0.48%

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