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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I EURO Income (0P000100VA)

爱尔兰

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1,731.436 +7.090 +0.41%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00BFTCNB31

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 228.21M

0P000100VA持仓

有关OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P000100VA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.180	4.210	0.030
股票	95.760	95.780	0.020
国债	0.060	0.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.653	18.920
市净率	2.146	2.155
市销率	2.208	2.137
市现率	7.986	8.463
股息收益率	4.016	3.673
5年盈利增长	7.369	9.358

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	41.560	42.574
工业	36.990	26.825
能源	16.510	14.434
房地产	4.820	11.306
通信服务	0.110	5.292
金融服务	0.010	11.084

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
新纪元能源	US65339F1012	5.85	72.11	-0.36%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.21	13.820	+0.66%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.94	210.48	+0.10%
Aena	ES0105046009	3.36	198.90	-0.05%
Getlink	FR0010533075	2.84	15.39	-0.19%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.82	-	-
英国国家电网公司	GB00BDR05C01	2.39	945.20	+0.11%
美国南方公司	US8425871071	2.34	83.14	+0.36%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.31	13.165	+0.23%
爱克斯龙	US30161N1019	2.16	37.43	-0.05%

Russell Investments Ireland Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments World Equity FC	1.55B	21.80	8.06	10.25
Russell Investments World Equity FR	1.55B	21.24	7.52	9.36
Russell Investments World Equity FF	739.34M	20.70	7.46	9.47
Acadian Global Equity UCITS A EUR A	693.97M	32.45	13.18	12.53
Russell Investments Continental EuA	102.67M	5.83	4.70	7.24

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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