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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.310 | 9.150 | 1.840 |
股票 | 1.340 | 1.340 | 0.000 |
国债 | 85.790 | 85.860 | 0.070 |
可转债 | 1.670 | 1.670 | 0.000 |
优先股 | 0.810 | 0.810 | 0.000 |
其它 | 3.080 | 3.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 9.503 |
市净率 | - | 1.360 |
市销率 | 0.718 | 0.795 |
市现率 | 5.838 | 6.434 |
股息收益率 | - | 4.394 |
5年盈利增长 | - | 14.339 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 83.362 | 85.725 |
现金 | 5.610 | 13.895 |
政府 | 5.760 | 8.975 |
衍生品 | 0.396 | 38.034 |
证券化 | 0.247 | 1.823 |
多头持仓: 888
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up | IE000IJ9V099 | 3.08 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 2.93 | - | - | |
Real Alloy Common Stock | - | 1.23 | - | - | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 1.20 | 100.04 | +0.01% | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.05 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 0.62 | - | - | |
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5% | XS2248458049 | 0.50 | - | - | |
Level 3 Financing, Inc. 11% | - | 0.50 | - | - | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625% | - | 0.46 | - | - | |
Pike Corporation 5.5% | - | 0.43 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuA | 1.27B | -0.12 | -4.72 | 0.16 | ||
Russell Investments Global Bond FuB | 1.27B | -0.49 | -5.12 | -0.26 | ||
Russell Investments Global Bond FDH | 1.27B | 2.88 | -1.99 | 1.51 |
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