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Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

爱尔兰

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1,519.520 +0.370 +0.02%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 483.49M

0P0000VHEU持仓

有关Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.310	9.150	1.840
股票	1.340	1.340	0.000
国债	85.790	85.860	0.070
可转债	1.670	1.670	0.000
优先股	0.810	0.810	0.000
其它	3.080	3.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.412
市净率	-	1.462
市销率	0.718	1.591
市现率	5.838	8.189
股息收益率	-	4.434
5年盈利增长	-	11.777

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.362	84.056
现金	5.610	16.696
政府	5.760	8.869
衍生品	0.396	43.265
证券化	0.247	1.149

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 888

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3.08	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	2.93	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.23	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.20	99.78	-0.30%
United States Treasury Bills 0%	-	1.05	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0.62	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.50	-	-
Level 3 Financing, Inc. 11%	-	0.50	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 5.625%	-	0.46	-	-
Pike Corporation 5.5%	-	0.43	-	-

Russell Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.27B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.27B	1.71	-3.46	0.12
Russell Investments Global Bond Fun	1.27B	4.48	-2.69	1.77
Russell Investments Euro Fixed IncB	82.27M	3.73	-2.76	0.54
Russell Investments Euro Fixed Inco	82.27M	3.52	-2.97	0.32

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富时中国A50指数	13,538.07	+123.98	+0.92%
香港恒生指数	20,121.91	+215.16	+1.08%
日经225	39,104.50	-68.00	-0.17%
US 30	42,893.2	-13.7	-0.03%
US 500	5,971.0	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
伦敦布伦特原油	72.62	+0.30	+0.41%
黄金	2,632.51	+4.31	+0.16%
白银	30.312	+0.123	+0.41%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0935	-0.0013	-0.03%
美国大豆	966.75	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3053	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3055	-0.0015	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.01	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6240	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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