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Russell Investment Company plc - Russell Investments Global High Yield Fund A Roll Up (0P0000VHEU)

爱尔兰

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1,436.660 -4.290 -0.30%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B459FF93

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 407.46M

0P0000VHEU持仓

有关Russell Investment Company plc - Russell Investmen (0P0000VHEU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company plc - Russell Investmen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.270	8.680	2.410
股票	1.270	1.270	0.000
国债	88.520	88.590	0.070
可转债	1.350	1.350	0.000
优先股	0.950	0.950	0.000
其它	1.640	1.640	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.903
市净率	-	1.296
市销率	0.418	1.542
市现率	2.823	8.086
股息收益率	-	4.436
5年盈利增长	-	12.949

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.937	88.630
政府	8.329	7.902
现金	5.582	10.240
衍生品	-0.358	46.717
证券化	0.104	0.587

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 842

空头持仓: 29

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.09	-	-
United States Treasury Notes 2.88%	-	2.86	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	1.64	-	-
Real Alloy Common Stock	-	1.18	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	1.15	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	0.76	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.53	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5%	XS2248458049	0.48	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	0.46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.46	-	-

Russell Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond Fun	1.48B	-0.50	-2.52	2.22
Russell Investments Global Bond FuC	1.48B	-0.58	-2.84	1.96
Russell Investments Global Bond FEH	1.48B	-0.45	-3.86	0.44
Russell Investments Euro Fixed Inco	80.46M	-0.22	-4.11	0.59
Russell Investments Euro Fixed IncB	80.46M	-1.69	-4.26	0.74

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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