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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Global Bond (Euro Hedged) Fund DH-B (0P000014HF)

爱尔兰

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18.205 +0.010 +0.08%

10/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B030F014

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 223.52M

0P000014HF持仓

有关Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000014HF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.050	12.890	2.840
国债	84.180	84.560	0.380
优先股	0.090	0.090	0.000
其它	5.690	5.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.352	12.557
市净率	3.452	8.948
市销率	1.710	1.500
市现率	10.562	12.173
股息收益率	4.351	3.962
5年盈利增长	6.000	12.870

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	46.796	103.541
公司	26.629	25.973
证券化	12.298	18.483
现金	6.679	40.289
衍生品	1.892	61.359

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 657

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	5.69	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051371JA0	3.58	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103301D90	2.53	-	-
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.00	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.12	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0.99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	0.95	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103331E36	0.94	-	-

Russell Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuA	1.48B	-2.53	-6.16	-0.15
Russell Investments Global Bond FuB	1.48B	-2.58	-6.55	-0.58
Russell Investments Global Bond FDH	1.48B	-1.00	-2.99	1.63
Russell Investments Global High Yie	410.37M	1.07	1.10	3.55

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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