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Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund B (0P0000124J)

爱尔兰

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1,801.410 -5.190 -0.29%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0002414344

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 83.43M

0P0000124J持仓

有关Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P0000124J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Russell Investment Company II plc - Russell Invest 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.880	2.960	0.080
国债	91.740	91.790	0.050
可转债	0.390	0.390	0.000
其它	4.980	4.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.233	12.997
市净率	1.278	2.367
市销率	0.411	1.578
市现率	4.145	7.976
股息收益率	6.849	3.764
5年盈利增长	4.340	11.032

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.810	56.909
政府	33.935	31.549
现金	2.861	18.505
衍生品	0.019	18.948

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.22	87.060	+1.58%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	9.76	100.038	-0.03%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.26	100.910	-0.11%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4.98	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.46	100.700	+0.03%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2.31	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1.92	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1.76	-	-

Russell Investments Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Russell Investments Global Bond FuC	1.25B	4.12	-3.02	1.48
Russell Investments Global Bond FEH	1.25B	1.71	-3.46	0.12
Russell Investments Global High YiA	481.57M	5.76	0.41	2.78
Russell Investments Euro Fixed Inco	83.43M	3.52	-2.97	0.32

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富时中国A50指数	12,877.42	-36.91	-0.29%
香港恒生指数	19,262.00	+21.11	+0.11%
日经225	39,341.00	-280.50	-0.71%
US 30	42,518.5	-116.7	-0.27%
US 500	5,897.4	-20.9	-0.35%
美元指数期货	109.045	+0.035	+0.03%

WTI原油	74.10	+0.18	+0.24%
伦敦布伦特原油	77.09	-0.15	-0.19%
黄金	2,697.05	+6.25	+0.23%
白银	31.135	+0.120	+0.39%
天然气	3.721	+0.014	+0.38%
铜	4.3347	+0.0207	+0.48%
美国大豆	1,003.62	+6.87	+0.69%

欧元/美元	1.0300	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3499	+0.0178	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3498	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.27	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	379.00	+5.60	+1.50%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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