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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O USD Capitalisation (0P0000TM01)

卢森堡

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1.728 -0.005 -0.27%

25/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0638558980

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.84B

0P0000TM01持仓

有关Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0000TM01)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.300	10.220	0.920
股票	32.550	32.550	0.000
国债	50.900	187.190	136.290
可转债	0.060	0.060	0.000
其它	7.200	7.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.995	16.233
市净率	1.480	2.586
市销率	1.089	1.829
市现率	6.480	10.208
股息收益率	3.541	2.237
5年盈利增长	8.515	11.539

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	23.730	8.062
金融服务	16.310	14.924
周期性消费品	13.800	11.326
防御性消费品	13.460	9.227
能源	9.330	7.694
医疗保健	7.030	12.234
工业	5.600	9.569
通信服务	5.110	7.976
科技	3.350	19.824
房地产	1.690	2.369
公用事业	0.570	2.597

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 123

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 5.38396%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 5.26158%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 5.28658%	-	5.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.72	-	-
United States Treasury Notes 5.30658%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 5.31858%	-	4.40	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.43	4.65	-0.21%
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.23	3.50	-1.57%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	2.82	-	-

Ruffer LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
R Total Return Intl I USD Distribut	5.72B	2.01	0.69	5.05
R Total Return Intl C USD Capitalis	5.1B	1.99	0.69	4.54
R Total Return Intl C USD Distribut	5.1B	1.99	0.69	4.54
R Total Return Intl I USD Capitalis	5.1B	2.17	0.89	4.74
Argos Funds Argonaut A USD	170.2M	-1.37	-3.43	8.21

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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