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Rücklagenfonds I (LP68192798)

法兰克福

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963.816 +0.180 +0.02%

02/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1J67R2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 108.96M

LP68192798持仓

有关Rucklagenfonds I (LP68192798)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rucklagenfonds I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.240	4.240
国债	94.420	94.420
可转债	1.340	1.340

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.548	49.230
政府	6.870	36.072
现金	4.244	17.164

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1.92	-	-
SG Issuer S.A.	XS2378924455	1.90	-	-
Barclays Bank plc	XS2305965571	1.84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347840998	1.83	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS1891336932	1.81	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296021	1.66	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296708	1.63	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1458462006	1.63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.62	-	-
Meglobal Canada Ulc	XS2150023906	1.61	-	-

BPM - Berlin Portfolio Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	901.94M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	9.26M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds R	290.75M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	425.49M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	262.25M	4.34	-0.88	1.28

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富时中国A50指数	13,140.69	-0.80	-0.01%
香港恒生指数	19,700.75	+77.43	+0.39%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,426.5	+28.8	+0.07%
US 500	5,878.9	+9.3	+0.16%
美元指数期货	109.045	-0.164	-0.15%

WTI原油	73.31	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	76.09	+0.16	+0.21%
黄金	2,675.82	+6.82	+0.26%
白银	29.995	+0.095	+0.32%
天然气	3.665	+0.006	+0.16%
铜	4.0255	-0.0105	-0.26%
美国大豆	1,001.12	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0265	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3359	+0.0365	+0.50%
美元/离岸人民币	7.3360	-0.0035	-0.05%
港币/人民币	0.9383	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.34	-0.13	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2387	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	84.95	+0.16	+0.19%
腾讯控股	414.40	-1.60	-0.38%
百度	82.70	-1.61	-1.91%
京东	34.23	-0.44	-1.27%
亚马逊	220.22	+0.83	+0.38%
Meta Platforms	599.24	+13.73	+2.34%
苹果	243.85	-6.57	-2.62%

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