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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF)

爱尔兰

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146.320 -0.060 -0.04%

11/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 163.11M

0P0000MWCF持仓

有关Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.020	5.110	0.090
国债	94.980	94.980	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.049	98.005
公司	6.274	26.739
现金	1.598	38.019
证券化	0.079	18.229

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.16	99.180	0.00%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.12	18.105	+0.02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.63	-	-

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香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,818.0	-93.0	-0.21%
US 500	5,977.6	-6.4	-0.11%
美元指数期货	105.995	+0.045	+0.04%

WTI原油	68.18	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	71.98	+0.09	+0.13%
黄金	2,614.10	+7.80	+0.30%
白银	30.945	+0.186	+0.60%
天然气	2.880	-0.027	-0.93%
铜	4.1318	-0.0047	-0.11%
美国大豆	1,008.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0608	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2211	-0.0109	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2321	-0.0104	-0.14%
港币/人民币	0.9284	-0.0014	-0.15%
美元/日元	155.01	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6521	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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