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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF)

爱尔兰

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146.790 -0.010 -0.01%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 163.18M

0P0000MWCF持仓

有关Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.020	5.110	0.090
国债	94.980	94.980	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.049	68.461
公司	6.274	32.626
现金	1.598	38.274
证券化	0.079	14.551

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.16	100.430	+0.25%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.12	18.153	-0.02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.63	-	-

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,325.00	-278.13	-1.42%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,755.0	+32.9	+0.07%
US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.220	+0.172	+0.16%

WTI原油	68.61	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.11	-0.15%
黄金	2,661.89	-2.91	-0.11%
白银	30.325	-0.231	-0.76%
天然气	3.226	+0.029	+0.91%
铜	4.1385	-0.0025	-0.06%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0548	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2495	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2561	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9316	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6490	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	399.80	-3.00	-0.74%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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