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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD)

爱尔兰

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178.000 -0.260 -0.15%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 161.79M

0P0000MWCD持仓

有关Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.610	3.610	0.000
国债	96.390	96.390	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	91.044	93.991
公司	7.452	29.759
现金	1.423	36.875
证券化	0.081	18.288

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.77	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.17	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	9.49	99.270	-0.23%
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.49	-	-
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.23	18.159	-0.04%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.19	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.61	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.54	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230.18M	4.17	0.20	2.92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	230.18M	3.45	-0.54	2.15
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.47M	-1.64	0.85	2.02
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.47M	-2.32	0.09	1.26

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,328.4	+78.2	+0.18%
US 500	6,034.7	-3.2	-0.05%
美元指数期货	107.870	-0.153	-0.14%

WTI原油	69.58	-0.52	-0.74%
伦敦布伦特原油	72.80	-0.37	-0.51%
黄金	2,653.74	+18.24	+0.69%
白银	30.415	+0.132	+0.44%
天然气	3.311	-0.193	-5.51%
铜	4.1387	+0.0287	+0.70%
美国大豆	987.38	+17.38	+1.79%

欧元/美元	1.0421	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.3036	+0.0061	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3033	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.96	+0.56	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6222	-0.0015	-0.25%
英镑/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.36	-4.39	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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