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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD)

爱尔兰

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177.910 -0.330 -0.19%

01/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCD60

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 164.13M

0P0000MWCD持仓

有关Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.020	5.110	0.090
国债	94.980	94.980	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.049	103.030
公司	6.274	22.733
现金	1.598	44.374
证券化	0.079	19.735

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.16	98.570	+0.02%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.12	18.075	-0.05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.63	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	243.24M	4.21	0.05	3.04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	243.24M	3.63	-0.70	2.27
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.67M	0.78	0.68	1.35
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.67M	1.36	1.45	2.11

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富时中国A50指数	13,675.13	+201.08	+1.49%
香港恒生指数	20,865.00	+297.48	+1.45%
日经225	38,566.50	+512.83	+1.35%
US 30	41,850.0	+55.4	+0.13%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.09	+0.12%
黄金	2,744.55	-1.65	-0.06%
白银	32.610	+0.001	+0.00%
天然气	2.793	+0.006	+0.22%
铜	4.4715	+0.0410	+0.93%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1051	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9135	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6597	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	423.80	+4.80	+1.15%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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Rubrics Global Fi.	177.910	-0.330	-0.19%
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