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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD (0P0000P6MD)

爱尔兰

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12/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 203.32M

0P0000P6MD持仓

有关Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.660	13.660	0.000
国债	86.340	86.340	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.004	64.342
政府	29.452	19.967
现金	10.758	21.747
证券化	1.786	4.930

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.12	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8.07	100.360	0.00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.28	98.030	-0.37%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2.35	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2.33	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2.32	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	2.21	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	2.00	-	-
Anglo American Capital PLC 4.875%	-	1.97	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1.96	-	-

Rubrics Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	203.32M	2.10	2.87	2.88
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	155.16M	1.97	1.62	1.83
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.42M	3.74	1.99	2.21
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.42M	3.42	1.23	1.44

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上证指数	3,377.00	-25.66	-0.75%
富时中国A50指数	13,385.76	-88.72	-0.66%
香港恒生指数	23,892.56	-142.82	-0.59%
日经225	37,834.25	-338.84	-0.89%
US 30	42,160.1	-807.5	-1.88%
US 500	5,975.5	-69.7	-1.15%
美元指数期货	98.180	+0.280	+0.29%

WTI原油	72.98	+4.94	+7.26%
伦敦布伦特原油	74.23	+4.87	+7.02%
黄金	3,452.80	+50.40	+1.48%
白银	36.355	+0.060	+0.17%
天然气	3.581	+0.089	+2.55%
铜	4.8145	-0.0210	-0.43%
美国大豆	1,069.75	+27.50	+2.64%

欧元/美元	1.1553	-0.0032	-0.28%
美元/人民币	7.1816	+0.0083	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1887	+0.0155	+0.22%
港币/人民币	0.9149	+0.0010	+0.11%
美元/日元	144.10	+0.60	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0046	-0.70%
英镑/美元	1.3566	-0.0047	-0.35%

阿里巴巴	112.87	-3.75	-3.22%
腾讯控股	510.00	0.00	0.00%
百度	86.00	-1.81	-2.06%
京东	32.76	-0.85	-2.53%
亚马逊	212.10	-1.14	-0.53%
Meta Platforms	682.87	-10.49	-1.51%
苹果	196.45	-2.75	-1.38%

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