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RT TRIUMPH LDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2DP)

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18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTT1CTF009

S/N: 13.411.036/0001-00

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 6.34B

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.826	2,969.350
公司	4.174	13.577

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.72	4,109.120	+0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	22.18	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	18.74	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	17.58	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.59	4,317.208	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 5.5445%	BRBBDCLTRMU1	2.71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	2.59	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.68	4,343.700	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 4.82%	BRBBDCLTRMV9	1.47	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	1.12	4,035.410	0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.58B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.85B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.49B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.94B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.33B	5.24	11.43	9.33

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香港恒生指数	19,338.00	-263.11	-1.34%
日经225	38,415.00	+412.50	+1.09%
US 30	43,884.5	+14.1	+0.03%
US 500	5,948.3	-0.4	-0.01%
美元指数期货	107.019	+0.089	+0.08%

WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	74.39	+0.16	+0.22%
黄金	2,687.10	+12.20	+0.46%
白银	30.975	+0.032	+0.10%
天然气	3.429	+0.040	+1.18%
铜	4.0875	-0.0240	-0.58%
美国大豆	979.00	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2524	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.38	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6509	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2584	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
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