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RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UFL8)

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38.727 +0.020 +0.05%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.8B

0P0000UFL8持仓

有关RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.050	0.050	0.000
国债	99.950	99.950	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.949	3,008.830
现金	0.051	2,300.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	59.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.78	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	5.24	4,482.153	+0.06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.41	4,213.550	-0.13%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	0.67	-0.008	700.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.01	16,057.780	+0.05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	16,059.420	+52.95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	0.00		%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.04B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.51B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.73B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.23B	9.91	12.13	9.28
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	6.63B	9.97	12.22	9.29

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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