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RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UFL8)

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37.512 +0.030 +0.08%

31/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.25B

0P0000UFL8持仓

有关RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.430	0.430	0.000
国债	99.570	99.570	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.927	2,960.620
现金	0.073	2,297.880

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	87.61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.42	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.02	15,563.060	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	15,571.120	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.36B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	5.25	11.43	9.30
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.98B	13.13	9.22	9.06

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,794.50	+199.00	+0.52%
US 30	42,423.0	+201.1	+0.48%
US 500	5,800.1	+17.3	+0.30%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	71.98	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,746.80	-2.90	-0.11%
白银	32.610	-0.165	-0.50%
天然气	2.697	+0.016	+0.60%
铜	4.4410	-0.0215	-0.48%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0892	-0.0038	-0.35%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1105	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.09	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6614	-0.0021	-0.32%
英镑/美元	1.2997	-0.0044	-0.34%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	RT REPUBLIC RENDA.	37.512	+0.030	+0.08%