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RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P0000UFLF)

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18/12 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR3CTF007

S/N: 11.419.555/0001-99

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.82B

0P0000UFLF持仓

有关RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P0000UFLF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.260	4.260
股票	0.050	0.050
国债	92.060	92.060
其它	3.630	3.630

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.906
市净率	-	1.441
市销率	13.569	3.723
市现率	401.606	88.455
股息收益率	-	6.447
5年盈利增长	-	19.699

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.734	21.391
公司	22.990	67.515
现金	3.590	40.287

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 161

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	69.36	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.10	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCLFC8M2	1.65	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.46	-	-
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	1.11	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	0.81	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.6% 10/0	BRHAPVDBS048	0.70	-	-
TELEFONICA BRASIL SA 1.12% 12/07/25	BRVIVTDBS085	0.69	-	-
DIAGNOSTICOS AMERICA SA 1.6% 20/04/27	BRDASADBS0N7	0.69	-	-
CM HOSPITALAR SA 1.7% 05/11/28	BRVVEODBS036	0.65	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.72B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.82B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.88B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.6B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.93	12.13	9.31

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,804.1	-36.2	-0.08%
US 500	5,954.6	+23.7	+0.40%
美元指数期货	107.820	+0.469	+0.44%

WTI原油	69.48	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.54	-0.02	-0.03%
黄金	2,628.11	-16.99	-0.64%
白银	30.247	+0.289	+0.96%
天然气	3.353	-0.059	-1.73%
铜	4.0928	-0.0077	-0.19%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0409	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3079	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3077	+0.0171	+0.23%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	85.03	+2.75	+3.34%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.32	+2.52	+2.94%
京东	36.31	+0.67	+1.87%
亚马逊	225.52	+0.60	+0.27%
Meta Platforms	597.67	+12.42	+2.12%
苹果	253.92	-0.57	-0.22%

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	RT RELIANT MULTIM.	47.464	+0.020	+0.05%