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RT RELIANT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P0000UFLF)

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46.964 +0.010 +0.02%

31/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR3CTF007

S/N: 11.419.555/0001-99

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.81B

0P0000UFLF持仓

有关RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I (0P0000UFLF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RT RELIANT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.080	11.090	0.010
国债	85.320	85.320	0.000
其它	3.590	3.590	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.804	60.213
政府	33.659	20.933
现金	9.944	18.764

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 247

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	30.18	4,035.410	0.00%
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	4.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	2.98	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	2.42	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLFC7K8	1.78	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.76	-	-
Banco Bradesco S.A. Sel	-	1.65	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.56	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.79% 15/06/27	BRGASCDBS010	1.24	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRXD4	1.02	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.36B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	5.25	11.43	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.25B	5.24	11.43	9.33

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,839.5	+44.9	+0.11%
US 500	5,721.9	+9.2	+0.16%
美元指数期货	103.677	-0.113	-0.11%

WTI原油	71.92	+0.45	+0.63%
伦敦布伦特原油	75.53	+0.45	+0.60%
黄金	2,745.85	-0.35	-0.01%
白银	32.690	+0.081	+0.25%
天然气	2.777	-0.004	-0.14%
铜	4.4612	+0.0297	+0.67%
美国大豆	998.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1052	+0.0057	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1097	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0032	+0.49%
英镑/美元	1.2982	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	RT RELIANT MULTIM.	46.964	+0.010	+0.02%
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