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RT Optimum § 14 Fonds A (0P00000V5Q)

奥地利维也纳

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29.580 -0.060 -0.20%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000858923

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.38M

0P00000V5Q持仓

有关RT Optimum 14 Fonds A (0P00000V5Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RT Optimum 14 Fonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.370	20.450	8.080
股票	38.710	38.710	0.000
国债	44.890	45.470	0.580
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	3.970	3.970	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.404	15.077
市净率	2.846	2.115
市销率	2.101	1.470
市现率	12.937	9.153
股息收益率	2.715	2.979
5年盈利增长	10.612	10.101

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.710	15.773
金融服务	17.120	17.197
工业	16.170	14.740
周期性消费品	12.390	11.880
医疗保健	12.000	11.473
基础材料	6.440	6.168
通信服务	5.190	6.063
防御性消费品	3.620	8.152
能源	3.430	4.628
房地产	2.630	2.767
公用事业	2.310	4.529

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
T 1852 T	AT0000A0K2G5	14.20	-	-
XT BOND EUR T	AT0000A0K282	12.53	116.120	+0.55%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	11.46	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	10.93	37.530	-0.11%
T 1851 T	AT0000A0K2C4	8.65	111.910	+0.48%
Russell Inv UK Equity A	IE0007356698	5.42	-	-
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T	AT0000637491	3.80	-	-
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.35	-	-
Pictet-USA Index I EUR	LU0474966081	3.32	-	-
Threadneedle Lux - US Contrarian Core Equities Cla	LU0757433437	3.27	111.360	+0.37%

Erste Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AT0000A296D0	645.89M	18.26	0.05	-
AT0000A296F5	645.89M	18.26	0.04	-
AT0000673314	641.79M	24.08	4.22	9.54
AT0000A2DY59	454.33M	1.46	-1.22	-
AT0000705660	408.82M	-21.96	-17.15	5.15

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富时中国A50指数	13,337.51	-19.21	-0.14%
香港恒生指数	22,720.75	+100.42	+0.44%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指数期货	106.600	+0.025	+0.02%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.74	0.00	0.00%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2483	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.60	+21.80	+4.59%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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