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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.080 | 10.000 | 2.920 |
股票 | 44.940 | 44.990 | 0.050 |
国债 | 22.750 | 22.760 | 0.010 |
其它 | 25.210 | 25.300 | 0.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.975 | 22.833 |
市净率 | 1.343 | 1.403 |
市销率 | 1.651 | 4.473 |
市现率 | 8.518 | 12.618 |
股息收益率 | 4.824 | 3.993 |
5年盈利增长 | 7.044 | 5.778 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 40.820 | 63.703 |
公用事业 | 23.990 | 20.007 |
能源 | 21.000 | 14.873 |
工业 | 5.820 | 6.857 |
科技 | 2.410 | 2.410 |
周期性消费品 | 1.430 | 1.430 |
金融服务 | 1.390 | 2.000 |
通信服务 | 0.970 | 0.653 |
医疗保健 | 0.910 | 0.910 |
基础材料 | 0.650 | 0.650 |
防御性消费品 | 0.600 | 0.600 |
多头持仓: 14
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU0196034317 | 12.83 | 63.900 | +0.68% | |
Guardian Segur S.A. | XS1489809266 | 9.71 | - | - | |
Suncap SCOOP S.A | XS2469582543 | 9.69 | - | - | |
Catella European Residential | DE000A0M98N2 | 9.35 | 15.680 | 0.00% | |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U | IE00B8CJW150 | 8.45 | 47.38 | +0.66% | |
Aktienflex Protect US I | DE000A3D1WS2 | 8.40 | - | - | |
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C | IE00BM67HQ30 | 8.34 | 30.83 | -0.45% | |
Helium Fund Selection A-EUR | LU1112771255 | 7.97 | - | - | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 7.60 | 14.110 | +0.57% | |
WERTGRUND WohnSelect D | DE000A1CUAY0 | 6.70 | 110.590 | 0% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 288.26M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 293.95M | -0.41 | -0.65 | 1.71 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 145.99M | 3.20 | -3.03 | - | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI | 145.99M | 3.23 | -2.76 | - | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147.55M | 4.67 | -0.38 | 2.10 |
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