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Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD)

南非约翰内斯堡

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1.567 -0.010 -0.54%

18/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211264

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.27B

0P00017KSD持仓

有关Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B (0P00017KSD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of Funds B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.910	7.210	1.300
股票	66.040	66.040	0.000
国债	26.630	26.890	0.260
优先股	0.220	0.220	0.000
其它	1.210	1.210	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.778	12.358
市净率	1.771	1.884
市销率	1.115	1.341
市现率	5.661	6.365
股息收益率	3.138	3.583
5年盈利增长	12.762	11.559

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.330	22.565
基础材料	16.540	14.234
周期性消费品	11.590	11.546
通信服务	10.220	12.424
科技	9.140	8.331
防御性消费品	8.200	8.978
医疗保健	5.750	6.980
工业	5.430	5.956
能源	2.990	2.353
房地产	2.450	8.262
公用事业	0.360	1.031

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	16.24	-	-
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	10.27	1.596	-0.15%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	10.21	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	8.89	-	-
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	8.13	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	8.06	17.637	+0.48%
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7.54	99.480	-2.49%
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	7.29	-	-
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	6.01	3.758	+0.08%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.92	35.410	-2.32%

Roxburgh Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,612.6	+285.7	+0.68%
US 500	5,916.8	+44.6	+0.76%
美元指数期货	107.990	+0.241	+0.22%

WTI原油	69.35	-1.23	-1.74%
伦敦布伦特原油	72.75	-0.64	-0.87%
黄金	2,608.71	-44.59	-1.68%
白银	29.308	-1.432	-4.66%
天然气	3.538	+0.164	+4.86%
铜	4.0845	-0.0725	-1.74%
美国大豆	958.00	+7.00	+0.74%

欧元/美元	1.0377	+0.0025	+0.24%
美元/人民币	7.3112	+0.0248	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3111	-0.0126	-0.17%
港币/人民币	0.9389	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.66	+2.87	+1.85%
澳大利亚元/美元	0.6262	+0.0044	+0.72%
英镑/美元	1.2552	-0.0021	-0.17%

阿里巴巴	84.75	-0.25	-0.29%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	86.48	-1.87	-2.12%
京东	36.44	0.00	0.00%
亚马逊	225.85	+5.33	+2.42%
Meta Platforms	607.37	+10.18	+1.70%
苹果	251.58	+3.53	+1.42%

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