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Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A (0P00017KS9)

南非约翰内斯堡

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1.495 -0.010 -0.49%

18/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211223

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P00017KS9持仓

有关Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A (0P00017KS9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Roxburgh Ci Balanced Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.120	14.620	1.500
股票	50.780	53.200	2.420
国债	34.710	35.150	0.440
可转债	0.020	0.020	0.000
优先股	0.210	0.210	0.000
其它	1.150	1.220	0.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.141	12.559
市净率	1.838	1.817
市销率	1.195	1.384
市现率	5.823	6.533
股息收益率	3.057	3.576
5年盈利增长	12.299	11.608

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.410	22.492
基础材料	15.620	13.196
通信服务	11.060	12.247
科技	10.400	9.382
周期性消费品	9.840	10.741
防御性消费品	8.540	9.159
医疗保健	6.680	6.736
工业	4.950	5.777
能源	2.640	2.239
房地产	2.540	8.196
公用事业	0.320	1.111

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 17

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	16.64	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	15.30	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	10.20	99.430	-0.05%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	8.18	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	7.04	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	6.02	17.367	-1.53%
Aylett Equity Prescient A5	ZAE000287439	6.02	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	5.80	-	-
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	4.25	16.030	-0.05%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	4.16	3.708	-1.33%

Roxburgh Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.79B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.77B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.77B	11.63	11.05	9.39

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上证指数	3,365.89	-4.14	-0.12%
富时中国A50指数	13,316.86	-98.84	-0.74%
香港恒生指数	19,741.00	-11.51	-0.06%
日经225	38,761.00	-47.50	-0.12%
US 30	42,259.5	-82.7	-0.20%
US 500	5,849.2	-17.9	-0.30%
美元指数期货	108.175	+0.023	+0.02%

WTI原油	69.02	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.50	-0.38	-0.52%
黄金	2,614.64	+6.54	+0.25%
白银	29.407	-0.004	-0.01%
天然气	3.631	-0.004	-0.11%
铜	4.0930	+0.0098	+0.24%
美国大豆	967.12	+4.12	+0.43%

欧元/美元	1.0359	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3081	+0.0116	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3069	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9393	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.95	-0.48	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2485	-0.0014	-0.12%

阿里巴巴	84.31	-0.69	-0.81%
腾讯控股	427.00	+11.80	+2.84%
百度	85.58	-2.77	-3.14%
京东	35.91	-0.53	-1.45%
亚马逊	223.29	+2.77	+1.26%
Meta Platforms	595.57	-1.62	-0.27%
苹果	249.79	+1.74	+0.70%

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