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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 0.140 | 0.150 | 0.010 |
国债 | 149.470 | 169.370 | 19.900 |
可转债 | 3.090 | 3.090 | 0.000 |
优先股 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.276 | 12.808 |
市净率 | 1.817 | 1.952 |
市销率 | 2.674 | 1.757 |
市现率 | 5.906 | 9.394 |
股息收益率 | 0.156 | 3.320 |
5年盈利增长 | 7.954 | 8.951 |
多头持仓: 877
空头持仓: 53
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 24.71 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 9.81 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 3.68 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2.59 | 83.320 | 0.00% | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 1.56 | 100.680 | 0.00% | |
EdR SICAV Financial Bonds K EUR | FR0013233699 | 1.43 | - | - | |
EdRF Emerging Credit I EUR H | LU1080016071 | 1.17 | - | - | |
Deutsche Bank AG 5% | DE000A30VT06 | 1.16 | - | - | |
EdR Credit Very Short Term R | FR0011031392 | 1.13 | - | - | |
EdRF - Global Convertibles N-EUR Acc | LU1160354566 | 1.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.6B | -0.18 | -0.64 | 2.03 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.6B | -0.29 | -1.10 | 1.53 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.6B | -0.29 | -1.09 | 1.54 | ||
LU1234750898 | 330.25M | 3.80 | -1.35 | - | ||
Base Investments S Bonds Value | 199.53M | 2.71 | 2.21 | 4.50 |
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