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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (0P00018X79)

卢森堡

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131.460 +0.170 +0.13%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.47B

0P00018X79持仓

有关Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.030	0.030	0.000
国债	113.360	174.850	61.490
可转债	2.910	2.910	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.043
市净率	2.878	2.296
市销率	0.977	1.600
市现率	-	8.021
股息收益率	-	3.696
5年盈利增长	-	11.236

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	50.875	30.486
公司	70.503	56.928
衍生品	8.777	19.715
现金	-32.075	18.023

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 788

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.58	103.980	+0.42%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2.94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.85	86.500	+0.30%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	2.46	0.03	2.17
LU1234750898	364.91M	8.14	-1.03	-
Base Investments S Bonds Value	227.1M	7.78	3.92	4.50

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,304.0	+433.6	+0.99%
US 500	5,967.9	+19.2	+0.32%
美元指数期货	107.467	+0.537	+0.50%

WTI原油	71.25	+1.15	+1.64%
伦敦布伦特原油	75.15	+0.92	+1.24%
黄金	2,711.70	+36.80	+1.38%
白银	31.378	+0.435	+1.41%
天然气	3.134	-0.205	-6.14%
铜	4.0835	-0.0415	-1.01%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2603	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.81	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2531	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	83.16	-2.42	-2.83%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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