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Robeco ONE Defensief (0P0000X9NK)

阿姆斯特丹

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154.430 +0.280 +0.18%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

ISIN: NL0010220810

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 142.8M

0P0000X9NK持仓

有关Robeco ONE Defensief (0P0000X9NK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Robeco ONE Defensief 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	32.860	41.040	8.180
国债	75.590	131.870	56.280
可转债	1.830	1.830	0.000
其它	0.330	2.320	1.990

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.332	16.287
市净率	1.915	2.471
市销率	1.477	1.793
市现率	7.366	10.424
股息收益率	2.583	2.567
5年盈利增长	11.612	10.663

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.610	21.035
金融服务	20.940	16.738
周期性消费品	12.860	11.160
医疗保健	9.200	12.091
通信服务	8.560	7.095
工业	7.270	11.630
防御性消费品	3.290	7.279
房地产	2.770	4.019
基础材料	2.650	5.061
能源	2.440	3.618
公用事业	1.420	3.438

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Robeco Global Green Bonds ZH EUR Cap	LU2400458183	18.53	-	-
Robeco Euro Government Bonds Z €	LU0301741277	18.30	-	-
Robeco Euro Credit Bonds Z €	LU0357605475	17.72	-	-
Robeco Emerging Markets Equities Z €	LU0351542138	10.21	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	7.98	-	-
Robeco Climate Global Bonds IH EUR Cap	LU2258388441	5.73	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs Z EUR	LU0579356428	5.73	-	-
Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs Z €	LU0984339456	5.54	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.64	-	-

Robeco Institutional Asset Management BV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0010366407	4.55B	29.50	10.01	13.06
Robeco Customized Quant Emerging Ma	1.57B	20.70	4.48	7.03
NL0010220828	554.84M	13.36	3.36	4.97
NL0010220836	559.56M	17.71	5.86	7.05
Robeco Global Conservative Equities	299.48M	22.26	8.25	9.18

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上证指数	3,250.60	0.00	0.00%
富时中国A50指数	12,946.20	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	20,531.75	+314.49	+1.56%
日经225	39,150.00	+608.50	+1.58%
US 30	44,518.0	+95.7	+0.22%
US 500	6,015.3	+20.6	+0.34%
美元指数期货	108.550	+0.240	+0.22%

WTI原油	72.39	-0.77	-1.05%
伦敦布伦特原油	75.53	+0.01	+0.01%
黄金	2,856.81	-0.29	-0.01%
白银	32.508	-0.018	-0.06%
天然气	3.337	+0.027	+0.82%
铜	4.3380	+0.0075	+0.17%
美国大豆	1,057.75	+1.25	+0.12%

欧元/美元	1.0319	-0.0026	-0.25%
美元/人民币	7.1912	-0.0056	-0.08%
美元/离岸人民币	7.3146	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9229	-0.0007	-0.08%
美元/日元	155.17	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6207	-0.0017	-0.27%
英镑/美元	1.2417	-0.0036	-0.29%

阿里巴巴	98.61	-0.23	-0.23%
腾讯控股	407.80	+3.60	+0.89%
百度	87.71	-2.89	-3.19%
京东	40.03	-0.69	-1.69%
亚马逊	237.42	-0.26	-0.11%
Meta Platforms	697.46	+8.28	+1.20%
苹果	228.01	-7.99	-3.39%

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