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Robeco ONE Defensief (0P0000X9NK)

阿姆斯特丹

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152.560 +0.480 +0.32%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

ISIN: NL0010220810

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 144.06M

0P0000X9NK持仓

有关Robeco ONE Defensief (0P0000X9NK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Robeco ONE Defensief 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	30.000	31.600	1.600
国债	73.850	161.660	87.810
可转债	2.020	2.020	0.000
优先股	0.010	0.040	0.030
其它	2.700	4.350	1.650

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.333	16.221
市净率	2.116	2.453
市销率	1.564	1.779
市现率	9.610	10.349
股息收益率	2.379	2.589
5年盈利增长	11.826	11.029

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.250	20.669
金融服务	17.690	16.374
医疗保健	11.920	12.427
周期性消费品	11.480	10.980
通信服务	8.430	6.911
工业	7.950	11.700
基础材料	5.590	5.282
防御性消费品	4.060	7.421
能源	2.300	3.681
房地产	2.270	4.148
公用事业	1.060	3.521

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 33

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Robeco Euro Government Bonds Z €	LU0301741277	18.69	-	-
Robeco Global Green Bonds ZH EUR Cap	LU2400458183	18.67	-	-
Robeco Euro Credit Bonds Z €	LU0357605475	18.40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.11	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	6.22	-	-
Robeco QI Glb Dev Sust Enh Idx Eqs Z €	LU0984339456	6.13	-	-
Robeco Climate Global Bonds IH EUR Cap	LU2258388441	5.81	-	-
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs Z EUR	LU0579356428	5.46	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	3.95	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	3.06	34.02	-0.35%

Robeco Institutional Asset Management BV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0010366407	4.42B	30.00	11.76	13.21
Robeco Customized Quant Emerging Ma	1.57B	17.79	4.10	6.50
NL0010220828	549.45M	13.72	4.14	4.94
NL0010220836	545.3M	18.86	7.21	7.05
Robeco Global Conservative Equities	264.47M	15.95	8.49	9.02

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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