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Robeco Institutional Core Euro Government Bonds (0P00017ZHI)

阿姆斯特丹

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106.660 +0.390 +0.37%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Robeco Institutional Asset Mgmt BV

ISIN: NL0010278982

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 29.66M

0P00017ZHI持仓

有关Robeco Institutional Core Euro Government Bonds (0P00017ZHI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	121.120	141.690	20.570

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.620	21.224
市净率	4.842	3.365
市销率	3.552	2.530
市现率	22.474	15.017
股息收益率	0.316	1.803
5年盈利增长	11.787	12.115

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	121.116	73.287
现金	-21.117	10.399

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bobl Future Sept 24	-	26.00	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	16.65	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.34	99.380	-1.13%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.76	96.210	+0.07%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.34	72.570	+0.11%
Euro Buxl Future Sept 24	-	2.31	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	2.14	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2.11	88.710	+0.15%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.83	93.890	0.00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	1.80	99.390	+0.13%

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,060.50	-290.00	-0.74%
US 30	43,890.5	-20.5	-0.05%
US 500	5,977.3	-6.7	-0.11%
美元指数期货	105.950	+0.091	+0.09%

WTI原油	68.08	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	71.86	+0.14	+0.20%
黄金	2,609.45	+3.15	+0.12%
白银	30.910	+0.151	+0.49%
天然气	2.906	-0.006	-0.21%
铜	4.1493	+0.0041	+0.10%
美国大豆	1,008.25	-4.00	-0.40%

欧元/美元	1.0616	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2480	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9299	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.93	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6528	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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Robeco Institutio.	106.660	+0.390	+0.37%
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SMDS SMBC Japanes.	11,231.000	+21.000	+0.19%
AM Fortune Fund O.	1,471.910	+9.790	+0.67%
Allianz Rohstofff.	656.340	-25.510	-3.74%
Agrifondo Garanti.	12.659	+0.070	+0.59%