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Robeco Financial Institutions Bonds 0F € (0P000169V9)

卢森堡

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124.250 -0.150 -0.12%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1246241423

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.31B

0P000169V9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	88.330	94.560	6.230
可转债	13.420	13.420	0.000
其它	2.220	3.130	0.910

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.620	11.399
市净率	4.842	1.625
市销率	3.552	1.381
市现率	22.474	11.260
股息收益率	0.316	2.612
5年盈利增长	11.787	11.308

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	79.581	85.395
衍生品	0.241	25.894
政府	9.435	8.902
现金	-4.205	8.711

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 135

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.35	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	5.27	99.84	+0.01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.83	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	2.19	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1.97	-	-
Swap/04/10/2029/P:Gbp 3.87520 /R:Gbp/Sonia/1D	-	1.97	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	1.92	-	-
Bankinter SA 5%	ES0213679OQ1	1.55	-	-
Danske Bank A/S 4.625%	XS2764457664	1.50	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	DK0030507694	1.45	-	-

Robeco Institutional Asset Management BV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds 0DH	6.21B	3.75	0.17	2.35
R High Yield Bonds 0IH	6.21B	4.41	0.81	2.97
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.21B	4.32	0.72	2.88
R High Yield Bonds CH	6.21B	4.33	0.73	3.37
Robeco High Yield Bonds BH	6.21B	3.74	0.17	2.86

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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