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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 21.600 | 23.950 | 2.350 |
股票 | 61.370 | 62.830 | 1.460 |
国债 | 11.320 | 11.410 | 0.090 |
可转债 | 0.680 | 0.680 | 0.000 |
其它 | 5.040 | 5.060 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.187 | 16.548 |
市净率 | 1.844 | 2.406 |
市销率 | 1.266 | 1.786 |
市现率 | 8.430 | 9.956 |
股息收益率 | 2.661 | 2.480 |
5年盈利增长 | 12.262 | 12.432 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.840 | 20.058 |
金融服务 | 13.930 | 14.901 |
工业 | 13.500 | 12.216 |
医疗保健 | 11.970 | 12.386 |
周期性消费品 | 11.350 | 12.101 |
基础材料 | 10.040 | 7.000 |
防御性消费品 | 6.300 | 7.719 |
通信服务 | 5.790 | 7.228 |
能源 | 3.390 | 4.543 |
公用事业 | 1.960 | 3.305 |
房地产 | 1.930 | 2.816 |
多头持仓: 31
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) | LU0088277610 | 10.21 | - | - | |
JPM EUR Standard MMk VNAV C (acc.) | LU2095450479 | 7.54 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949186 | 5.49 | 437.479 | +0.86% | |
Amundi Euro Liquidity SRI R1 C | FR0014005U84 | 5.34 | - | - | |
Acatis Aktien Global Fonds B (Inst.) | DE000A0HF4S5 | 4.49 | 39,903.830 | +0.47% | |
TT Contrarian Global I | DE000A3CRQ75 | 4.05 | - | - | |
iShares MSCI World UCITS Dist | IE00B0M62Q58 | 4.04 | 6,127.0 | -0.15% | |
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist | IE0031442068 | 4.02 | 4,477.0 | -0.23% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | IE00BLNMYC90 | 3.65 | 98.72 | +0.08% | |
SQUAD – VALUE I | LU1659686031 | 3.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 970.76M | 10.54 | 0.74 | 1.86 | ||
Aramea Rendite Plus A | 879.07M | 7.46 | 0.20 | 2.39 | ||
antea R | 562.6M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 438.98M | 9.38 | 6.09 | 4.01 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 438.98M | 8.95 | 5.53 | 3.49 |
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