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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO - 11 - CRÉDITO PRIVADO (0P0000U4FD)

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3,192.390 -3.080 -0.10%

01/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRLGNDCTF009

S/N: 07.325.929/0001-30

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.76B

0P0000U4FD持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDENCIÁRI (0P0000U4FD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI PREVIDENCIÁRI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.400	1.590	1.190
股票	11.400	11.490	0.090
国债	85.060	85.230	0.170
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	3.140	3.530	0.390

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.850	9.962
市净率	1.378	1.393
市销率	0.973	0.961
市现率	3.922	4.612
股息收益率	9.787	6.772
5年盈利增长	12.442	14.429

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.570	17.484
基础材料	15.650	15.166
能源	15.310	13.797
工业	13.210	14.096
公用事业	12.040	15.078
防御性消费品	6.870	9.614
医疗保健	4.570	3.395
周期性消费品	3.290	10.248
通信服务	2.810	1.804
科技	1.890	3.376
房地产	0.800	4.989

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
F Cesp Atuarial 11 BSPS FIM C Priv	-	43.48	-	-
F Cesp Atuarial 11 BD FIM C Priv	-	32.58	-	-
F Cesp Dividendos 114 FIC FIA	-	6.10	-	-
F Cesp Atuarial 11 CV FIM C Priv	-	6.06	-	-
F Cesp Mondello FIM	-	2.89	-	-
F Cesp Fundamentalista 114 FIA	-	2.81	-	-
F Cesp Pirineus FIA	-	2.32	-	-
F Cesp Veneza FIM C Priv IE	-	0.99	-	-
F Cesp Pangea FIM IE	-	0.74	-	-
F Cesp Malibu FIM	-	0.59	-	-

Fundação Cesp的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RIO MULTIMERCADO 06 CREDITO PRIVADO	10.14B	1.78	4.77	11.78
MULTIMERCADO GERIBA CREDITO PRIVADO	12.12B	13.03	9.84	9.18
ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO M	8.1B	2.81	5.82	12.66
RIO MULTIMERCADO 03 CREDITO PRIVADO	6.36B	1.88	4.99	11.40
RIO MULTIMERCADO 01 CREDITO PRIVADO	4.67B	1.18	4.50	11.14

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,283.0	+61.1	+0.14%
US 500	5,788.9	+6.1	+0.11%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,752.05	-1.35	-0.05%
白银	32.780	+0.005	+0.02%
天然气	2.691	+0.010	+0.37%
铜	4.4558	-0.0067	-0.15%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0914	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1045	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.87	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6628	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.3019	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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Swisscanto CH IPF.	345.477	-3.450	-0.99%
Fidelity Global I.	5.363	+0.020	+0.28%
PFA+ Kreditobliga.	260.310	-0.180	-0.07%