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RIO IPANEMA - FI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IP (0P0000U9AN)

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4.715 +0.002 +0.03%

25/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRRIP3CTF002

S/N: 08.968.397/0001-11

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 51.39M

0P0000U9AN持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.590	1.850	1.260
国债	99.420	99.870	0.450
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.060	0.090	0.030
其它	1.240	2.930	1.690

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.452	10.154
市净率	1.196	1.401
市销率	0.635	1.338
市现率	3.556	16.428
股息收益率	4.340	5.455
5年盈利增长	13.562	15.291

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	24.540	23.392
基础材料	19.830	17.141
防御性消费品	17.910	11.746
工业	17.730	11.080
周期性消费品	13.090	12.275
房地产	12.260	-3.349
金融服务	4.860	14.375
科技	3.360	2.416
医疗保健	0.220	6.501
通信服务	-0.470	2.677
能源	-13.330	14.708

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	40.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	22.00	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	9.69	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	1.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.53	15,654.310	+0.04%
Banco ABC Brasil SA 2.15255%	BRABCBAGFWX5	1.15	-	-
Gávea Macro FIC FIM	-	1.06	-	-
UNIPAR CARBOCLORO SA 2% 29/04/26	BRUNIPDBS074	1.06	-	-
IBI BRASIL EMPREEND PARTIC SA 3.3% 03/03	BRIBIBDBS025	1.05	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 2.4% 15/01/26	BRLCAMDBS0O9	1.02	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	889.39M	9.39	12.68	9.48
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	344.02M	9.13	12.01	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	303.04M	9.02	13.09	9.75
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	263.97M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	132.7M	9.12	12.02	9.10

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,793.0	+70.9	+0.16%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指数期货	106.190	+0.142	+0.13%

WTI原油	69.24	+0.52	+0.76%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.59	+0.82%
黄金	2,671.51	+6.71	+0.25%
白银	30.550	-0.006	-0.02%
天然气	3.219	+0.015	+0.47%
铜	4.1275	-0.0115	-0.28%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2490	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2531	+0.0076	+0.11%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.86	+0.76	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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