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Rivertree Bond - Euro R Capitalisation (0P00017FJZ)

卢森堡

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157.680 -0.070 -0.04%

19/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1295557935

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.96M

0P00017FJZ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.350	8.180	0.830
国债	92.650	92.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	34.744	17.313
市净率	5.116	1.996
市销率	5.419	2.276
市现率	25.802	119.745
股息收益率	0.246	4.119
5年盈利增长	12.257	11.087

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.553	34.762
政府	27.867	44.655
现金	4.581	11.753

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CPPIB Cap Inc 0.875% EMTN Sen 19/06.02.29	-	4.55	-	-
Deutsche Bank Ag 1.125% Emtn Sen 15/17.03.25	-	4.34	-	-
BNP Paribas SA 2.875% EMTN Reg S Sub 16/01.10.26	-	4.34	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% Reg S Sen 16/06.05.26	-	4.22	-	-
Council of Europe Dev Bank 0% EMTN Ser 419 20/09.04.27	-	4.07	-	-
OCI NV 3.625%	XS2241400295	3.95	-	-
Stellantis NV 3.875% Sen Reg S 20/05.01.26	-	3.80	-	-
Mercedes Benz Intl Fin BV FRN EMTN Sen Reg S 17/03.07.24	-	3.80	-	-
Cellnex Telecom SA 2.875% EMTN Ser 4 Sen Reg S 17/18.04.25	-	3.76	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.76	102.120	+0.10%

Kredietrust Luxembourg S.A.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Richelieu Fd Bond EuroST C EUR Cap		30.64M	2.86	0.15	-
	Richelieu Fd Bond EuroST A		30.64M	3.27	0.35	0.33

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上证指数	3,461.44	+28.95	+0.84%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,431.75	+276.70	+1.37%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,044.8	-103.8	-0.24%
US 500	6,076.2	-8.0	-0.13%
美元指数期货	106.130	-0.262	-0.25%

WTI原油	70.39	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.69	+0.17	+0.23%
黄金	2,751.89	-4.81	-0.17%
白银	33.085	+0.118	+0.36%
天然气	3.370	+0.017	+0.51%
铜	4.3208	+0.0588	+1.38%
美国大豆	993.25	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0523	+0.0029	+0.28%
美元/人民币	7.2612	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2614	-0.0183	-0.25%
港币/人民币	0.9340	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.43	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6421	+0.0053	+0.83%
英镑/美元	1.2778	+0.0028	+0.22%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	418.20	+8.40	+2.05%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Richelieu Bond .	157.680	-0.070	-0.04%