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RHB Thematic Growth Fund (0P0000AD63)

马来西亚吉隆坡

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0.295 +0.002 +0.79%

28/06 - 闭盘. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900BE000

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.35M

0P0000AD63持仓

有关RHB Thematic Growth Fund (0P0000AD63)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHB Thematic Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.110	13.290	0.180
股票	86.900	86.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.773	13.498
市净率	1.073	1.242
市销率	0.941	1.676
市现率	3.478	4.385
股息收益率	2.738	3.753
5年盈利增长	5.289	4.409

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	36.280	7.915
工业	18.250	10.544
科技	14.740	9.678
金融服务	10.480	29.063
基础材料	9.530	8.125
医疗保健	4.920	3.318
通信服务	3.000	7.832
防御性消费品	2.810	6.943

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Yinson	MYL7293OO003	8.89	2.33	0.00%
Velesto Energy	MYL5243OO000	8.10	0.265	0.00%
Malaysia Airport	MYL5014OO005	7.29	9.90	+1.75%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	6.37	2.330	+0.43%
MISC	MYL3816OO005	6.28	8.53	-0.23%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	6.27	5.76	0.00%
Dialog Group Inc	-	5.06	-	-
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	5.00	-	-
Dayang Enterprise	MYL5141OO006	4.72	2.630	-0.38%
MY EG Services	MYQ0138OO006	4.47	1.020	+5.15%

RHB Asset Management Sdn Bhd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	5.45	-2.12	4.54
MYU9900AQ006	667.91M	3.48	-7.08	-
MYU9900CD000	180.47M	10.57	2.81	9.79
MYU9900AJ001	164.8M	7.41	-16.07	4.60
RHB Capital Fund	156.87M	19.78	3.68	2.27

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3735	+0.0250	+0.57%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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	RHB Thematic Grow.	0.295	+0.002	+0.79%
	ATNI	22.80	+0.20	+0.88%