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RHB Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ)

马来西亚吉隆坡

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0.446 -0.000 -0.02%

20/05 - 延迟数据. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CX008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.08M

0P0000Y4CZ持仓

有关RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.560	11.790	2.230
股票	50.730	50.730	0.000
国债	38.820	38.820	0.000
其它	0.890	0.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.371	14.373
市净率	1.242	1.429
市销率	1.669	1.518
市现率	9.496	9.023
股息收益率	4.027	3.228
5年盈利增长	11.157	13.220

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	28.020	11.099
科技	19.920	16.914
金融服务	14.790	19.603
周期性消费品	8.150	14.084
基础材料	7.470	7.473
通信服务	5.950	9.926
能源	5.390	6.776
工业	5.050	12.208
医疗保健	3.070	4.723
公用事业	1.210	5.850
防御性消费品	0.970	6.705

地区配置

拉丁美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Overseas Bank Ltd. 3.75%	-	13.49	-	-
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1.832%	-	12.71	-	-
JD.com Inc. 3.375%	-	12.21	-	-
嘉民集团	AU000000GMG2	3.31	34.040	+0.32%
台积电	TW0002330008	2.69	841.00	+0.00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2.03	2.680	+1.52%
Scentre	AU000000SCG8	1.99	3.14	-1.41%
三星电子	KR7005930003	1.86	78,600	+1.16%
腾讯控股	KYG875721634	1.85	383.60	-0.21%
领展房地产投资信托基金	HK0823032773	1.58	33.50	-3.60%

RHB Asset Management Sdn Bhd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	4.38	-2.33	4.52
MYU9900AQ006	688.07M	3.35	-7.82	-
MYU9900CD000	180.47M	7.16	6.07	8.57
MYU9900AJ001	164.8M	7.67	-15.89	4.90
RHB Capital Fund	156.87M	15.72	0.98	1.97

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上证指数	3,126.82	-31.72	-1.00%
富时中国A50指数	12,759.79	-60.13	-0.47%
香港恒生指数	18,966.00	-229.60	-1.20%
日经225	39,040.00	+422.00	+1.09%
US 30	39,742.4	+71.4	+0.18%
US 500	5,342.5	+35.5	+0.67%
美元指数期货	104.800	-0.036	-0.03%

WTI原油	77.05	-0.52	-0.67%
伦敦布伦特原油	81.45	-0.45	-0.55%
黄金	2,372.70	-20.20	-0.84%
白银	30.695	-0.801	-2.54%
天然气	2.796	+0.001	+0.04%
铜	4.8095	+0.0095	+0.20%
美国大豆	1,245.00	-2.25	-0.18%

欧元/美元	1.0829	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2435	+0.0026	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9279	+0.0005	+0.06%
美元/日元	156.77	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6625	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2725	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	383.60	-0.80	-0.21%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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