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RHB Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ)

马来西亚吉隆坡

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0.426 -0.001 -0.30%

16/12 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CX008

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 33.08M

0P0000Y4CZ持仓

有关RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund (0P0000Y4CZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHB-OSK Multi Asset Regular Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.890	12.600	0.710
股票	47.620	47.620	0.000
国债	39.680	39.680	0.000
其它	0.820	0.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.669	13.888
市净率	1.623	1.529
市销率	2.535	1.569
市现率	7.485	7.387
股息收益率	2.559	3.130
5年盈利增长	11.599	14.228

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.350	18.123
科技	20.330	18.594
房地产	20.050	8.986
周期性消费品	10.450	16.673
通信服务	5.410	10.059
工业	5.250	8.690
医疗保健	4.350	3.211
防御性消费品	4.130	6.092
基础材料	3.510	7.400
公用事业	2.240	6.910
能源	1.930	5.228

地区配置

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oversea Chinese Bk FRN 1.832%	-	13.42	-	-
United Overseas Bk FRN 3.75%	-	12.99	-	-
JD.com Inc. 3.375%	-	12.93	-	-
台积电	TW0002330008	3.94	1,085.00	+0.93%
嘉民集团	AU000000GMG2	3.87	36.830	+0.22%
Scentre	AU000000SCG8	2.31	3.47	-0.57%
三星电子	KR7005930003	2.16	54,900	+1.29%
腾讯控股	KYG875721634	1.93	406.00	+0.84%
CapitaLand Ascendas REIT	SG1CG1000008	1.58	-	-
建设银行	CNE1000002H1	1.55	6.280	+0.32%

RHB Asset Management Sdn Bhd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	7.66	-0.40	4.11
MYU9900AQ006	610.56M	12.07	-5.93	-
MYU9900CD000	180.47M	9.72	7.73	11.64
MYU9900AJ001	164.8M	3.08	-11.35	2.77
RHB Capital Fund	156.87M	3.58	2.62	1.50

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,561.1	+111.2	+0.26%
US 500	6,065.1	+14.5	+0.24%
美元指数期货	106.630	-0.033	-0.03%

WTI原油	70.19	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	73.64	+0.45	+0.61%
黄金	2,663.11	+1.11	+0.04%
白银	30.900	-0.021	-0.07%
天然气	3.365	+0.057	+1.72%
铜	4.1617	+0.0152	+0.37%
美国大豆	967.62	-8.38	-0.86%

欧元/美元	1.0500	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2930	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2930	+0.0061	+0.08%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.65	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6316	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2710	0.0001	0.00%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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