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RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

马来西亚吉隆坡

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0.929 -0.000 -0.05%

20/12 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.1M

0P00008MIY持仓

有关RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHB Islamic Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.040	10.620	0.580
国债	89.970	89.970	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	61.312	76.552
政府	16.589	11.733
现金	10.034	5.160

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVT2200305	17.23	-	-
UEM Sunrise Berhad 4.67%	MYBVK2400219	6.84	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVS2200315	6.51	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	6.03	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn Series 1 Tranche 2 6.000%	-	5.30	-	-
Mex I Capital Berhad 2.5%	MYBVU2200295	4.14	-	-
Johor Corporation 4.72%	MYBVI2202205	3.81	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	3.55	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.15	DE000DJ9AKW9	2.95	-	-
Mex I Capital Berhad 5.2%	MYBVV2200285	2.95	-	-

RHB Asset Management Sdn Bhd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	2.24	2.74	3.10
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1.94B	3.18	3.02	3.12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	3.23	3.07	3.08
RHB OSK Income Fund 2	62.31M	8.41	0.72	2.60
RHB OSK Bond Fund	50.07M	1.74	5.18	4.81

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	RHB Islamic Bond .	0.929	-0.000	-0.05%