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RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY)

马来西亚吉隆坡

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0.933 0.000 0%

28/01 - 闭盘. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: RHB Asset Management Sdn Bhd

ISIN: MYU9900CO007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.1M

0P00008MIY持仓

有关RHB Islamic Bond Fund (0P00008MIY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RHB Islamic Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.740	9.620	4.880
国债	95.260	95.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.412	77.586
政府	13.732	11.083
现金	4.743	5.658

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVT2200305	18.01	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5%	MYBVS2200315	6.78	-	-
Malaysia (Government Of) 4.755%	MYBGX1700050	5.85	-	-
Wct Holdings Berhad Imtn 6.000%	-	5.15	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5	MYBVU2200295	4.33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.15	DE000DJ9AKW9	3.60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.447%	MYBGT2100019	3.45	-	-
Mnrb Holdings Bhd	MYBVN2400510	3.27	-	-
Mex I Capital Berhad 5.5	MYBVV2200285	3.11	-	-
Johor Corporation 4.72%	MYBVI2202205	2.58	-	-

RHB Asset Management Sdn Bhd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RHB Cash Management Fund 1	2.85B	2.24	2.69	3.07
RHB OSK Islamic Cash Management Fun	1.94B	3.51	3.07	3.12
RHB OSK Cash Management Fund 2	340.8M	3.54	3.12	3.08
RHB OSK Income Fund 2	62.31M	8.70	0.54	2.59
RHB OSK Bond Fund	50.07M	2.04	5.13	4.76

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,986.2	+272.9	+0.61%
US 500	6,076.8	+37.5	+0.62%
美元指数期货	107.610	-0.199	-0.18%

WTI原油	72.84	+0.22	+0.30%
伦敦布伦特原油	75.99	+0.38	+0.50%
黄金	2,844.44	+50.94	+1.82%
白银	32.528	+1.135	+3.62%
天然气	3.054	-0.116	-3.66%
铜	4.3155	+0.0325	+0.76%
美国大豆	1,044.00	-16.50	-1.56%

欧元/美元	1.0430	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.1732	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0082	+0.11%
港币/人民币	0.9207	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.09	-1.08	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6239	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2460	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	103.10	+6.38	+6.60%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	95.84	+6.23	+6.95%
京东	42.38	+2.12	+5.27%
亚马逊	235.73	-1.34	-0.57%
Meta Platforms	689.10	+12.61	+1.86%
苹果	239.72	+0.36	+0.15%

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	RHB Islamic Bond .	0.933	0.000	0%