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RGB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000ZJE9)

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2.728 +0.001 +0.04%

26/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Rafter Gestão De Investimentos Ltda

ISIN: BRRGB1CTF004

S/N: 18.488.610/0001-41

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.96M

0P0000ZJE9持仓

有关RGB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI (0P0000ZJE9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RGB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.890	4.050	0.160
国债	81.350	81.350	0.000
其它	14.750	14.750	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.070	10.154
市净率	1.311	1.401
市销率	0.861	1.338
市现率	4.982	16.428
股息收益率	6.239	5.455
5年盈利增长	9.289	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.299	2,998.780
公司	27.968	14.073
现金	2.970	2,295.890
证券化	0.009	0.037

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rafter RFT Mississipi FIM C Priv	-	47.74	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	41.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	5.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.77	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	1.11	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	113.26M	5.44	9.95	9.88
BIOESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	83.44M	10.27	13.22	10.02
Z4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA	66.02M	9.79	13.09	9.91
BF MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN	43.09M	7.13	3.78	6.40
ARAQUA MULTIMERCADO FUNDO DE INVEST	53.15M	-1.49	-6.01	2.90

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,119.00	-230.50	-0.60%
US 30	44,830.2	-16.8	-0.04%
US 500	6,012.2	+13.5	+0.23%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	68.81	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,660.32	-1.18	-0.04%
白银	30.663	-0.022	-0.07%
天然气	3.280	-0.015	-0.46%
铜	4.1322	+0.0007	+0.02%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0560	+0.0008	+0.07%
美元/人民币	7.2445	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2470	-0.0032	-0.04%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.00%
美元/日元	150.97	-0.57	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6506	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2695	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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