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Rezco Global Flexible Fund A USD (0P00016IK7)

卢森堡

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114.295 +0.890 +0.78%

20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1704667051

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.09M

0P00016IK7持仓

有关Rezco Global Flexible Fund A USD (0P00016IK7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rezco Global Flexible Fund A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.560	27.890	4.330
股票	40.300	40.300	0.000
国债	36.140	36.140	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.189	16.168
市净率	1.887	2.588
市销率	0.834	1.827
市现率	7.939	10.241
股息收益率	2.607	2.191
5年盈利增长	9.391	11.544

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	22.700	12.197
防御性消费品	21.590	9.126
科技	14.450	19.826
工业	13.170	9.598
通信服务	12.180	7.940
金融服务	7.880	15.019
基础材料	2.950	8.008
房地产	1.890	2.415
公用事业	1.570	2.603
周期性消费品	1.090	11.324
能源	0.530	7.633

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Chase & Co. 0.025%	-	10.22	-	-
United States Treasury Notes	-	8.85	-	-
Walmart Inc 0.02375%	-	8.76	-	-
United States Treasury Notes 0.0175%	-	6.70	-	-
克罗格	US5010441013	1.57	62.30	+0.76%
斯马克	US8326964058	1.49	111.37	-0.14%
Universal Health Services	US9139031002	1.37	180.66	-0.31%
家乐福	FR0000120172	1.35	13.515	+0.97%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	1.35	40.08	+0.70%
美敦力	IE00BTN1Y115	1.33	81.49	-0.06%

Rezco Investment Counsel (PTY) Ltd,的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1870288849	743.11M	19.31	-1.15	-
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.81M	4.81	2.59	4.01
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401.47M	20.69	3.54	12.51
LU0803005494	46M	5.47	2.99	0.90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15.98M	2.06	-11.67	-0.49

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,210.6	-39.6	-0.09%
US 500	6,029.2	-8.7	-0.14%
美元指数期货	107.960	-0.063	-0.06%

WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.03	+0.04%
黄金	2,651.61	+16.11	+0.61%
白银	30.442	+0.159	+0.53%
天然气	3.280	-0.224	-6.39%
铜	4.1335	+0.0235	+0.57%
美国大豆	984.50	+14.50	+1.49%

欧元/美元	1.0412	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3034	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3034	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.98	+0.58	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6221	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2519	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	86.39	+0.87	+1.01%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.56	+0.51	+0.58%
京东	36.26	-0.21	-0.56%
亚马逊	228.02	-1.03	-0.45%
Meta Platforms	603.51	-4.24	-0.70%
苹果	258.52	+0.32	+0.12%

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