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Renta 4 - VALOR RELATIVO-I EUR (0P00018X29)

卢森堡

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31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Renta 4 Luxembourg

ISIN: LU1475744105

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 24.9M

0P00018X29持仓

有关Renta 4 Renta Fija Internacional I EUR (0P00018X29)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Renta 4 Renta Fija Internacional I EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.000	18.190	2.190
国债	76.210	76.210	0.000
可转债	6.540	6.540	0.000
优先股	1.260	1.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	31.606	15.038
市净率	0.259	2.304
市销率	0.085	1.910
市现率	0.403	11.243
股息收益率	-	2.477
5年盈利增长	-	11.421

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.614	20.170
现金	14.530	756.115
政府	10.059	120.394
证券化	2.260	3.732

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Renta 4 Valor Relativo P FI	ES0128522010	99.02	-	-
	Renta 4 Valor Relativo FI	ES0128522002	0.00	15.14	-0.01%

Renta 4 Luxembourg的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU1475744287		24.9M	1.49	-0.55	-

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上证指数	3,380.27	+70.07	+2.12%
富时中国A50指数	13,661.89	+187.84	+1.39%
香港恒生指数	20,868.50	+300.98	+1.46%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,854.5	+59.9	+0.14%
US 500	5,718.3	+5.6	+0.10%
美元指数期货	103.810	+0.020	+0.02%

WTI原油	71.42	-0.05	-0.07%
伦敦布伦特原油	75.04	-0.04	-0.05%
黄金	2,742.65	-3.55	-0.13%
白银	32.605	-0.004	-0.01%
天然气	2.792	+0.005	+0.18%
铜	4.4573	+0.0268	+0.60%
美国大豆	998.25	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1049	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1076	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9140	+0.0006	+0.07%
美元/日元	152.32	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6600	+0.0016	+0.24%
英镑/美元	1.2960	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.00	+6.00	+1.43%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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