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贝来德全球基金 - 中国债券基金 D3 美元 (0P0000UNZL)

卢森堡

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20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0683067952

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 40.24M

0P0000UNZL持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.920	317.080	296.160
国债	79.130	90.090	10.960
可转债	4.510	4.510	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.323	15.087
市净率	4.059	4.059
市销率	1.223	1.395
市现率	7.718	65.350
股息收益率	-	-
5年盈利增长	16.000	16.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.862	137.087
公司	59.590	66.037
政府	28.692	26.112
现金	17.151	9.093

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,242

空头持仓: 294

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3u	943.97M	5.98	1.08	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,717.5	-122.8	-0.29%
US 500	5,939.0	+8.1	+0.14%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.25	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.31	-0.43%
黄金	2,631.56	-13.54	-0.51%
白银	30.203	+0.245	+0.82%
天然气	3.337	-0.075	-2.20%
铜	4.0930	-0.0075	-0.18%
美国大豆	973.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0399	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3078	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3077	+0.0171	+0.23%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	83.64	+1.36	+1.65%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.82	+3.02	+3.52%
京东	36.05	+0.41	+1.15%
亚马逊	225.18	+0.26	+0.12%
Meta Platforms	593.48	+8.23	+1.41%
苹果	255.28	+0.79	+0.31%

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