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贝来德全球基金 - 中国债券基金 D2 人民币 (0P0000X7SK)

卢森堡

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108.130 -0.070 -0.06%

14/11 - 闭盘. CNH 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827885731

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.59B

0P0000X7SK持仓

有关BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY (0P0000X7SK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.920	317.080	296.160
国债	79.130	90.090	10.960
可转债	4.510	4.510	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.323	15.087
市净率	4.059	4.059
市销率	1.223	1.395
市现率	7.718	65.350
股息收益率	-	-
5年盈利增长	16.000	16.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.862	137.819
公司	59.590	65.200
政府	28.692	24.897
现金	17.151	8.940

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,242

空头持仓: 294

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A3 CNY	18.11B	5.83	0.91	3.84
Renminbi Bond Fund A2	17.89B	5.83	0.90	3.84
BlackRock GlblCorpBond A8 CNHHdgd	884.3M	0.53	-3.21	-

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上证指数	3,365.73	-14.11	-0.42%
富时中国A50指数	13,525.39	-29.81	-0.22%
香港恒生指数	19,538.00	+102.19	+0.53%
日经225	38,922.50	+418.50	+1.09%
US 30	43,668.2	-82.7	-0.19%
US 500	5,935.7	-13.5	-0.23%
美元指数期货	106.695	+0.097	+0.09%

WTI原油	68.26	-0.44	-0.64%
伦敦布伦特原油	72.10	-0.46	-0.63%
黄金	2,573.80	+0.90	+0.03%
白银	30.593	+0.024	+0.08%
天然气	2.768	0.000	0.00%
铜	4.0980	+0.0195	+0.48%
美国大豆	988.50	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2338	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2427	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9295	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6464	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.20	-1.20	-0.30%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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