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BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 (0P0000UNZI)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0679941673

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 943.97M

0P0000UNZI持仓

有关BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 (0P0000UNZI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.920	317.080	296.160
国债	79.130	90.090	10.960
可转债	4.510	4.510	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.323	15.087
市净率	4.059	4.059
市销率	1.223	1.395
市现率	7.718	65.350
股息收益率	-	-
5年盈利增长	16.000	16.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.862	137.087
公司	59.590	66.037
政府	28.692	26.112
现金	17.151	9.093

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,242

空头持仓: 294

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU0278467773	45.34M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.35M	4.68	1.56	2.14
LU1811365029	2.29B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.29B	7.78	-0.01	2.77

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富时中国A50指数	13,293.55	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,890.75	+170.05	+0.86%
日经225	39,061.50	+338.00	+0.87%
US 30	42,966.5	+126.2	+0.29%
US 500	5,953.5	+22.6	+0.38%
美元指数期货	107.540	+0.190	+0.18%

WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.32	+0.44%
黄金	2,637.09	-8.01	-0.30%
白银	30.120	+0.162	+0.54%
天然气	3.489	+0.550	+18.71%
铜	4.1190	+0.0215	+0.52%
美国大豆	977.88	+3.38	+0.35%

欧元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2966	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2964	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9386	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.57	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	0.00	0.00%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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