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RenditDeka CF (0P00000EL5)

法兰克福

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22.460 0.000 0%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474537

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 449.75M

0P00000EL5持仓

有关RenditDeka CF (0P00000EL5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RenditDeka CF 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.870	99.280	0.410
可转债	1.550	1.550	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.283	45.349
公司	30.636	34.941
证券化	13.797	8.870
现金	-0.410	12.280
衍生品	-0.072	13.825

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 418

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.05	101.690	+0.23%
Ireland 2.6 18-Oct-2034	IE000LQ7YWY4	1.03	100.690	+0.41%
Austria (Republic of)	-	0.99	-	-
Slovenia (Republic of)	SI0002104576	0.89	-	-
Societe Nationale SNCF SA	XS0156756917	0.85	-	-
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	0.84	101.070	+0.05%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	0.82	101.210	0.00%
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	0.74	92.300	+0.07%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2756520248	0.74	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	0.73	104.630	+0.15%

Deka Investment GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	632.94M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	864.66M	3.40	1.20	1.00
Deka-Multimanager Renten	340.18M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	315.86M	8.21	1.93	1.72
Weltzins-INVEST (I)	150.28M	3.88	1.57	2.11

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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