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SANTANDER RF REF DI FI (0P0000U3FE)

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252.429 +0.110 +0.04%

14/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRSBDICTF005

S/N: 01.630.558/0001-13

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 66.83B

0P0000U3FE持仓

有关SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000U3FE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.840	1.850	0.010
股票	0.020	0.020	0.000
国债	97.110	97.110	0.000
其它	1.020	1.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	66.919	66.081
公司	30.595	23.533
现金	1.438	3.182

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 290

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	7.13	914.240	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	3.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.68	15,628.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.25	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.12	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	2.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.47	-	-

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	15.99B	9.08	12.07	9.27
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	15.43B	9.45	12.45	9.42
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	10.85B	10.29	13.13	9.87
SANTANDER FIC FI YIELD PREMIUM REND	9.44B	9.44	12.32	9.23
SANTANDER FIC FI PB VIP RENDA FIDI	9.22B	9.18	12.12	9.14

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香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,563.6	+155.1	+0.36%
US 500	5,943.5	+26.4	+0.45%
美元指数期货	106.549	-0.067	-0.06%

WTI原油	70.17	+1.42	+2.07%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.36	+1.87%
黄金	2,669.70	+18.00	+0.68%
白银	31.150	+0.145	+0.47%
天然气	3.429	+0.236	+7.39%
铜	4.1335	-0.0220	-0.53%
美国大豆	991.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0533	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2387	-0.0072	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0056	-0.08%
港币/人民币	0.9301	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.36	-1.07	-0.69%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2645	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	86.77	-0.34	-0.39%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	86.75	+0.73	+0.85%
京东	35.18	-0.01	-0.03%
亚马逊	202.88	-1.73	-0.85%
Meta Platforms	565.52	+4.43	+0.79%
苹果	229.00	+0.72	+0.32%

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