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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PIAUÍ (0P00018E57)

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232.897 +0.070 +0.03%

22/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRFIV9CTF005

S/N: 24.069.639/0001-91

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 55.79M

0P00018E57持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PIAUÍ (0P00018E57)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PIAUÍ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.010	100.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.011	71.515
现金	-0.011	519.741

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	27.24	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	24.25	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.59	4,127.480	-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	9.47	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	8.64	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	8.30	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	0.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	0.00	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.5B	8.17	10.12	11.51
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345.53M	8.63	11.43	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313.05M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.54M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161.12M	9.79	12.24	9.61

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日经225	38,205.50	-206.00	-0.54%
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US 500	6,020.6	-1.0	-0.02%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,655.57	+9.27	+0.35%
白银	30.892	+0.060	+0.19%
天然气	3.466	-0.016	-0.46%
铜	4.1330	+0.0020	+0.05%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2543	-0.0034	-0.05%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	152.90	-0.19	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6474	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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