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BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER PREVIDÊNCIA (0P0000U7XO)

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31/10 - 闭盘. BRL 货币
类型:  基金
市场:  巴西
发行商:  Bradesco Vida e Previdência SA
ISIN:  BRRFMACTF006 
S/N:  07.187.542/0001-64
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 13.08B
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 6.605 +0.003 +0.04%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 1.320 1.320 0.000
国债 98.960 99.030 0.070

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 87.622 2,960.620
公司 12.036 13.564
现金 0.619 2,297.880

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 10

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 15.45 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 14.84 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 9.92 15,462.447 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 BRSTNCLTN871 9.60 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 8.56 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 7.01 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26 BRSTNCLTN848 6.14 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25 BRSTNCNTB633 3.66 - -
Banco Santander Di1 - 2.94 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30 BRSTNCLTN8A7 2.44 - -
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