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BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER PREVIDÊNCIA (0P0000U7XO)

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14/11 - 延迟数据. BRL 货币
类型:  基金
市场:  巴西
发行商:  Bradesco Vida e Previdência SA
ISIN:  BRRFMACTF006 
S/N:  07.187.542/0001-64
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 13.13B
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 6.631 +0.003 +0.04%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 2.140 2.150 0.010
国债 97.850 97.870 0.020

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 88.111 2,969.350
公司 11.137 13.577
现金 0.751 2,298.770

地区配置

  • 拉丁美洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 5

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  NTNFF 10 01-Jan-2025 BRSTNCNTF170 18.69 1,034.89 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 12.72 - -
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 11.68 15,533.330 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 10.53 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 9.39 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 8.24 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26 BRSTNCLTN848 4.41 - -
Banco Santander Di1 - 3.10 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 2.29 15,628.860 +0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.70093% BRBITALFN1A6 2.25 - -

Banco Bradesco SA的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  BR2BRMCTF008 50.78B 9.55 12.50 -
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