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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO NEW LEAF I (0P0000U97N)

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18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRNLF1CTF007

S/N: 11.695.059/0001-68

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 3.66B

0P0000U97N持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO N (0P0000U97N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO N 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.660	19.680	0.020
国债	79.660	79.660	0.000
其它	0.670	0.670	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	52.517	14.208
政府	30.081	3,006.230
现金	16.730	2,302.730

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BTG CDB I FIC FI RF C Priv	-	43.04	-	-
BTG Pactual CDB Plus FI RF C Priv	-	25.63	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 103.5%	BRSANBC04BA2	10.27	-	-
Banco Daycoval SA 104%	BRDAYCC0FEC5	7.53	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 101%	BRBPACC0AYW5	4.86	-	-
Banco Volkswagen S.A. 102.5%	BRBVKWC00X84	2.24	-	-
Banco Fidis SA 103%	BRBFIAC01AM2	1.18	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 100.25%	BRBPACC0F150	0.92	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS ECO	BR0FTGCTF001	0.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.35	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVM的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CHARDONNAY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.25B	5.71	-13.92	-
O VALBUENA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.32B	4.43	32.82	21.17
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES VERI	3.19B	6.71	4.08	18.27
LTIMERCADO CREDITO PRIVADO THOUSAND	1.55B	10.51	12.67	9.56
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVEST	763.69M	9.77	15.88	-

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日经225	39,026.50	+303.00	+0.78%
US 30	42,978.0	+137.7	+0.32%
US 500	5,957.8	+26.9	+0.45%
美元指数期货	107.470	+0.120	+0.11%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.91	+0.35	+0.48%
黄金	2,640.59	-4.51	-0.17%
白银	30.172	+0.214	+0.71%
天然气	3.490	+0.551	+18.75%
铜	4.1185	+0.0210	+0.51%
美国大豆	976.12	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3003	+0.0042	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3004	+0.0097	+0.13%
港币/人民币	0.9386	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.36	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2584	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	423.00	-3.40	-0.80%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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