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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III (0P0000WALY)

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3,724.014 +1.270 +0.03%

13/03 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRHBR5CTF004

S/N: 14.356.961/0001-48

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 351.56M

0P0000WALY持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.290	4.330	0.040
国债	94.730	94.730	0.000
其它	0.970	0.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.183
市净率	-	1.394
市销率	13.569	1.531
市现率	401.606	11.654
股息收益率	-	5.745
5年盈利增长	-	13.851

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.194	3,146.860
公司	16.553	13.223
现金	0.280	2,310.280

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	67.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10.46	16,152.770	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4.18	-0.010	25.00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	1.25	-	-
Banco Pan SA 1.3518%	BRBPANLFI7S9	1.24	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	1.14	-	-
Banco Cnh Capital SA 0.98315%	BRCNHCLFI3F2	1.04	-	-
Portoseg Sa Cre Di1	-	0.97	-	-
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	0.74	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0K3	0.54	-	-

Western Asset Management Company DTVM Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.4B	2.43	10.19	10.09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.18B	1.72	18.09	17.63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.26B	2.09	12.32	9.28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.07B	2.31	9.99	9.92
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	669.3M	1.58	9.15	10.71

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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FUNDO DE INVESTIM.	3,724.014	+1.270	+0.03%
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Macquarie Miraema.	1,580.340	+2.660	+0.17%