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FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO (0P0001859S)

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1.991 0.001 0%

28/05 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Confederação Sicredi

ISIN: BRFCP0CTF008

S/N: 21.170.372/0001-36

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

0P0001859S持仓

有关FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO A (0P0001859S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.270	0.610	0.340
国债	99.730	99.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	67.254	27.908
政府	32.476	46.739
现金	0.271	14.445

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 98

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	32.48	14,851.747	+0.00%
Banco BTG Pactual S.A. 1.03%	BRBPACLFNGJ0	2.75	-	-
Banco XP SA 1.1%	BRBCXPLFI758	1.73	-	-
BCO Itau Sa 1.00001%	BRBITALFN1R0	1.62	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.65002%	BRBBDCLFRVU1	1.53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.09001%	BRBBDCLFC2Q6	1.50	-	-
BCO Itau Sa 0.679%	BRBITALFIZB6	1.38	-	-
Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0.8%	BRBBNPLFIHA2	1.31	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1.15%	BRBPACLFN8R5	1.30	-	-
BCO Itau Sa 0.63004%	BRBITALFIXS5	1.26	-	-

Confederação Sicredi的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	54.41B	13.01	9.84	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	42.6B	13.22	10.03	9.34
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	1.74B	13.22	10.04	-
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EMPER	1.27B	12.93	9.76	8.92
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO INSTI	893.8M	13.40	9.41	-

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上证指数	3,104.61	+12.93	+0.42%
富时中国A50指数	12,554.53	+39.59	+0.32%
香港恒生指数	18,522.00	+291.81	+1.60%
日经225	38,229.50	+217.00	+0.57%
US 30	38,097.0	-14.5	-0.04%
US 500	5,229.5	-6.0	-0.11%
美元指数期货	104.765	+0.065	+0.06%

WTI原油	77.59	-0.32	-0.41%
伦敦布伦特原油	81.64	-0.29	-0.35%
黄金	2,367.55	+1.05	+0.04%
白银	31.240	-0.294	-0.93%
天然气	2.553	-0.018	-0.70%
铜	4.6640	+0.0075	+0.16%
美国大豆	1,213.25	+2.75	+0.23%

欧元/美元	1.0821	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2353	+0.0035	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2487	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9258	+0.0007	+0.08%
美元/日元	156.73	-0.09	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6632	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2723	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	79.65	+0.59	+0.75%
腾讯控股	376.40	+8.40	+2.28%
百度	98.91	+0.44	+0.45%
京东	30.21	+0.89	+3.04%
亚马逊	179.32	-2.70	-1.48%
Meta Platforms	467.05	-7.31	-1.54%
苹果	191.29	+1.00	+0.53%

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FUNDO DE INVESTIM.	1.991	0.001	0%
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TWL	0.19	+0.01	+6.32%
BRE	3.26	+0.04	+1.24%
0JVV	43.43	+43.43	+100000.00%
TORA	0.15	0.00	0.00%