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RQI Global Value – Class A (LP68025651)

澳大利亚悉尼

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1.284 -0.002 -0.16%

19/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF09743

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.32B

LP68025651持仓

有关Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Realindex RAFI Global Share-Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.360	1.150	0.790
股票	99.430	99.430	0.000
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.680	13.215
市净率	1.579	1.976
市销率	0.994	1.310
市现率	6.430	8.438
股息收益率	3.400	2.441
5年盈利增长	9.897	11.040

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.550	18.539
科技	13.110	17.087
周期性消费品	11.000	11.157
通信服务	9.190	7.224
工业	8.890	10.319
医疗保健	8.220	9.257
防御性消费品	5.640	8.118
能源	5.230	6.126
基础材料	4.600	6.630
公用事业	4.120	4.377
房地产	3.460	2.596

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 732

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	2.58	253.88	-0.24%
摩根大通	US46625H1005	1.10	237.50	-0.04%
Visa	US92826C8394	1.09	316.43	-0.40%
诺华	CH0012005267	1.07	87.68	+1.11%
Meta Platforms	US30303M1027	1.05	597.91	+2.16%
亚马逊	US0231351067	1.00	225.58	+0.29%
万事达	US57636Q1040	0.98	526.43	-0.30%
沃尔玛	US9311421039	0.85	90.35	-2.05%
UGI	US9026811052	0.83	27.40	+0.48%
罗氏制药公司	CH0012032048	0.80	251.00	+1.46%

First Sentier Investors RQI Pty Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.72B	37.79	11.51	16.80
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.7B	12.70	4.48	5.87
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.7B	11.29	4.16	5.46
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.7B	12.82	4.73	6.14
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.7B	11.80	4.60	5.59

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,796.8	-43.5	-0.10%
US 500	5,956.0	+25.1	+0.42%
美元指数期货	107.795	+0.444	+0.41%

WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.51	-0.05	-0.07%
黄金	2,628.06	-17.04	-0.64%
白银	30.258	+0.300	+1.00%
天然气	3.351	-0.061	-1.79%
铜	4.0945	-0.0060	-0.15%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3073	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.07	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2537	-0.0032	-0.25%

阿里巴巴	85.02	+2.74	+3.33%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.32	+2.52	+2.94%
京东	36.32	+0.68	+1.91%
亚马逊	225.60	+0.68	+0.30%
Meta Platforms	597.90	+12.65	+2.16%
苹果	253.91	-0.58	-0.23%

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