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BNP PARIBAS FF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000U6TF)

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6.096 -0.004 -0.07%

18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Rb Capital Investimentos Ltda

ISIN: BRRBC9CTF001

S/N: 11.769.259/0001-18

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 125.15M

0P0000U6TF持仓

有关RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C (0P0000U6TF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 RB CAPITAL BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.200	7.370	0.170
国债	92.800	92.800	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	75.806	14.208
政府	24.285	3,006.230
现金	-0.091	2,302.730

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	20.11	15,798.780	+50.47%
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.2%	BRSCDIC01079	18.75	-	-
Banco Bradesco SA 6%	BRBBDCLTRY44	15.37	-	-
Banco Safra S A 6.33%	BRBSAFLNN625	10.40	-	-
Banco Daycoval SA 6.6%	BRDAYCLFNQ97	10.24	-	-
Banco Csf Sa 1.25%	BRBCSFLFI1D9	9.50	-	-
Banco Pan SA 0.8%	BRBPANLFIDS5	4.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.10	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.95%	BRBRIVLFILF7	3.65	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.9%	BRABCBLFIJ92	3.64	-	-

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	RB CAPITAL VITORIA DEBENTURES IN FI		284.18M	14.18	14.15	-

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香港恒生指数	20,136.75	+253.62	+1.28%
日经225	39,092.00	-80.50	-0.21%
US 30	42,890.2	-16.7	-0.04%
US 500	5,971.1	-3.0	-0.05%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.58	-0.08	-0.11%
黄金	2,631.16	+2.96	+0.11%
白银	30.308	+0.119	+0.39%
天然气	3.390	+0.005	+0.15%
铜	4.0975	+0.0027	+0.07%
美国大豆	970.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3060	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3058	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	419.00	-1.20	-0.29%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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